(→Realizando a Integração Entre os Módulos) |
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− | + | Em seu Módulo Fiscal no menu Manutenção > Configuração > Empresa > aba Configuração de Lançamento, caso a opção "Gerar lançamentos contábeis por Tipo de Produto" esteja marcada, a contabilização será feita por "Tipo de Produto", que deve ser configurado na tela | |
"Por Codificação Fiscal (CFOP)". [http://ajuda.projetusti.com.br/index.php?title=Integra%C3%A7%C3%A3o_do_M%C3%B3dulo_Fiscal_com_o_M%C3%B3dulo_Cont%C3%A1bil#Por_Codifica.C3.A7.C3.A3o_Fiscal_.28CFOP.29] | "Por Codificação Fiscal (CFOP)". [http://ajuda.projetusti.com.br/index.php?title=Integra%C3%A7%C3%A3o_do_M%C3%B3dulo_Fiscal_com_o_M%C3%B3dulo_Cont%C3%A1bil#Por_Codifica.C3.A7.C3.A3o_Fiscal_.28CFOP.29] | ||
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'''Obs:''' Caso essa opção seja marcada, somente serão contabilizados lançamentos que tenham produtos configurados em seus Itens de Entrada e Saída. | '''Obs:''' Caso essa opção seja marcada, somente serão contabilizados lançamentos que tenham produtos configurados em seus Itens de Entrada e Saída. | ||
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=== Documentos Fiscais de Entrada/Saída === | === Documentos Fiscais de Entrada/Saída === | ||
− | + | Para realizar a contabilização de documentos fiscais individualmente, siga os passos: | |
− | + | a) Tomando partida que desejamos realizar a contabilização de um documento fiscal de saída, dirija-se até o Módulo Fiscal, acesse o menu Manutenção > Saída (ou Entrada) > Lançamento. | |
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− | + | b) Preencha os filtros necessários para localizar um documento fiscal, clique em "Consultar", selecione um item na lista e clique no botão "Alterar". | |
− | + | [[Arquivo:MF CIMMC02.png]] | |
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− | + | c) Selecione a aba "Produtos" ou "Serviços" (dependendo do tipo do documento fiscal), vá até a aba "Divisões" e mais abaixo, na aba "Contabilização". Clique no ícone "+" para incluí-la. | |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:MF CIMMC03.png]] |
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+ | d) Preencha as contas de Débito e Crédito, pesquisando-as pelas lupas. Preencha o histórico manualmente, ou clique no ícone ao lado do mesmo, para geração automática. Por fim, clique em "Salvar". | ||
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+ | e) Salve para manter a configuração. | ||
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=== Conhecimentos de Transporte === | === Conhecimentos de Transporte === | ||
− | + | a) Tomando partida que desejamos realizar a contabilização de um conhecimento de transporte, dirija-se até o Módulo Fiscal, acesse o menu Manutenção > Saída (ou Entrada) > Conhecimento de Transporte. | |
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+ | [[Arquivo:MF CIMMC05.png]] | ||
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+ | b) Na aba "Contabilização" clique em "Adicionar". | ||
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+ | [[Arquivo:MF CIMMC06.png]] | ||
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+ | c) Preencha os filtros necessários para localizar um documento fiscal, clique em "Consultar", selecione um item na lista e clique no botão "Alterar". | ||
[[Arquivo:Integracao-mlf-mcg-5.png|750px]] | [[Arquivo:Integracao-mlf-mcg-5.png|750px]] | ||
− | 2) Preencha as contas de Débito e Crédito, pesquisando-as pelas lupas | + | |
+ | 2) Preencha as contas de Débito e Crédito, pesquisando-as pelas lupas. Preencha o histórico manualmente, ou clique no ícone ao lado do mesmo, para geração automática. Por fim, clique em "Salvar". | ||
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O Calima disponibiliza uma importante ferramenta de integração, no qual é possível transportar dados do Módulo Fiscal para o Módulo Contábil. Confira com detalhes o que é integrado:
Primeiramente, devemos ter uma empresa cadastrada no sistema, configurada no Módulo Fiscal. Também é necessário que tenham dados a serem transportados. Caso tenha dúvidas em configurações, lançamentos e importação de documentos para o Módulo Fiscal, dedique sua atenção aos links a seguir.
Em seu Módulo Fiscal no menu Manutenção > Configuração > Empresa > aba Configuração de Lançamento, caso a opção "Gerar lançamentos contábeis por Tipo de Produto" esteja marcada, a contabilização será feita por "Tipo de Produto", que deve ser configurado na tela "Por Codificação Fiscal (CFOP)". [1]
Obs: Caso essa opção seja marcada, somente serão contabilizados lançamentos que tenham produtos configurados em seus Itens de Entrada e Saída.
Devemos também ter essa mesma empresa configurada no Módulo Contábil. Caso ainda não o tenha realizado ou tenha dúvidas, dedique sua atenção aos links a seguir.
Desta forma, você irá realizar a contabilização manualmente, individualmente em cada documento fiscal necessário.
Para realizar a contabilização de documentos fiscais individualmente, siga os passos:
a) Tomando partida que desejamos realizar a contabilização de um documento fiscal de saída, dirija-se até o Módulo Fiscal, acesse o menu Manutenção > Saída (ou Entrada) > Lançamento.
b) Preencha os filtros necessários para localizar um documento fiscal, clique em "Consultar", selecione um item na lista e clique no botão "Alterar".
c) Selecione a aba "Produtos" ou "Serviços" (dependendo do tipo do documento fiscal), vá até a aba "Divisões" e mais abaixo, na aba "Contabilização". Clique no ícone "+" para incluí-la.
d) Preencha as contas de Débito e Crédito, pesquisando-as pelas lupas. Preencha o histórico manualmente, ou clique no ícone ao lado do mesmo, para geração automática. Por fim, clique em "Salvar".
e) Salve para manter a configuração.
a) Tomando partida que desejamos realizar a contabilização de um conhecimento de transporte, dirija-se até o Módulo Fiscal, acesse o menu Manutenção > Saída (ou Entrada) > Conhecimento de Transporte.
b) Na aba "Contabilização" clique em "Adicionar".
c) Preencha os filtros necessários para localizar um documento fiscal, clique em "Consultar", selecione um item na lista e clique no botão "Alterar".
2) Preencha as contas de Débito e Crédito, pesquisando-as pelas lupas. Preencha o histórico manualmente, ou clique no ícone ao lado do mesmo, para geração automática. Por fim, clique em "Salvar".
Desta forma, você irá realizar a contabilização de forma automatizada, sem intervenção manual nos documentos fiscais.
a) Acesse o Módulo Fiscal > Menu Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Codificação Fiscal e clique em Incluir.
b) Informe o código fiscal de entrada/saída e as contas de débito/crédito a serem utilizadas de acordo com o tipo de pagamento praticado na nota, caso deseje contabilizar as notas somente de um determinado produto, deve preencher o campo "Produto".
1. O campo "Cód. Fiscal" deve ser preenchido de acordo com a CFOP que está a configurar no momento, deve haver notas cadastradas ou a ser importadas com este CFOP para valer a configuração.
2. O campo "Tipo de Produto" deve ser preenchido de acordo com o produto contido na nota, após preencher este campo, só será contabilizado as notas que contem a CFOP informada e o Produto informado, para tal é preciso seguir a seguinte regra:
A empresa deve estar configurada para gerar lançamentos Contábeis por Tipo de Produto, como exibido na imagem abaixo.
OBS.1: Para cada tipo de produto dentro da divisão será gerada uma contabilização.
OBS.2: Caso exista imposto e esteja configurado, será gerado uma contabilização para cada tipo de imposto.
OBS.3: Caso exista desconto na divisão e esteja configurado, será gerado uma contabilização para o desconto.
3. O campo "Contabilizar por" deve ser preenchido de acordo com a forma de trabalho.
4. O campo "Histórico" é opcional.
c) Para a contabilização dos impostos por CFOP, clique na aba "Impostos".
OBS.: Os impostos devem estar devidamente configurados para a empresa corrente, caso tenha duvida, acesso o link: Como Calcular Impostos.
d) Para a contabilização dos impostos retidos na fonte, clique na aba "Impostos Retidos na Fonte".
OBS.: Os impostos devem estar devidamente configurados para a empresa corrente, caso tenha duvida, acesso o link: Como Calcular Impostos.
d) Clique no botão ‘Salvar’ e prossiga na inserção de dados.
a) Acesse o Módulo Fiscal > Menu Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Prestação de Serviços e clique em Incluir.
b) Informe as contas de débito/crédito a serem utilizadas de acordo com o tipo de pagamento praticado na nota.
c) Para a contabilização dos impostos retidos na fonte, clique na aba "Impostos Retidos na Fonte".
d) Clique no botão ‘Salvar’ e prossiga na inserção de dados.
a) Acesse o Módulo Fiscal > Menu Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Fornecedor/Cliente/Transportadora e clique em Incluir.
b) Informe o fornecedor/cliente a ser configurado e a conta relacionada à cada atividade.
OBS.: Para verificar qual é o tipo de participante, acesse o Módulo Fiscal > Menu Manutenção > Participante - Fornecedor/Cliente/Transportadora, selecione o participante e clique em alterar, verifique o tipo que está selecionado.
c) Clique no botão ‘Salvar’ e prossiga na inserção de dados.
Acesse o Módulo Fiscal, menu Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Contas a Pagar e Receber. Selecione a aba "Contas a Pagar" ou "Contas a Receber" para iniciar a configuração. Selecione contas de débito e crédito, podem ser consultadas pelas lupas indicadas por setas vermelhas. Preencha o histórico padrão que será utilizado. Pode-se também fazer o uso da "TAG do histórico", que são campos que são dinamicamente adicionados ao histórico. Pode-se também configurar Juros e Multas para as "Contas a Pagar" ou "Contas a Receber", selecione o campo "Contabilizar por" escolha "Data da baixa" ou "Data de vencimento". Ao final da configuração, clique em "Salvar".
Acesse o Módulo Fiscal, menu Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Impostos.
OBS: Utilize essa configuração para integrar somente os impostos apurados no Módulo Fiscal.
Informe dentro de cada aba referente ao imposto que deseja integrar, a sua conta de débito e crédito a receberem os valores.
1) Acesse o Módulo Contábil, menu Processos > Integração > Módulo Fiscal. Informe o período de datas, marque o que deseja que seja importado para o Módulo Contábil e em seguida, clique em Ok e aguarde alguns instantes.
2) Caso nas configurações da empresa houver uma Matriz setada e com a opção Centralizar marcada, os lançamentos serão importados na Empresa matriz. Na tela de Integração Fiscal será exibida uma mensagem de aviso caso a opção Centralizar esteja marcada.
3) Ao final do processo, será exibido uma tela com o que foi integrado e se houve alguma falha.
Notas de Entrada
Notas de Saída
Se porventura alterar manualmente a contabilização de um documento fiscal, utilize essa opção de refazer lançamentos contábeis para ajustá-los. Acesse o Módulo Fiscal, menu Processos > Refazer Lançamentos Contábeis. Marque as opções necessárias e clique em "Ok".
Atenção
1- Prioridade das configurações de integração
Obs: Pode ocorrer de existir mais de um lançamento na aba contabilização quando configurado os impostos e a nota possuir valor para o imposto pré configurado.
2- Quando configurado Fornecedor/Cliente/Transportadora a configuração irá sobrepor qualquer configuração de CFOP pré cadastrada.
Regra configuração Fornecedor/Cliente/Transportadora:
Não possuindo a configuração acima será utilizada a configuração da CFOP.