Conciliação Contábil
Índice
Definição
Esse ajuda tem por finalidade auxiliar na Conciliação Contábil dos Lançamentos.
Configurando o Tipo do Lançamento do Plano de Contas
Na tela de conciliação contábil pode-se pesquisar os lançamentos utilizando o Número da conta ou o código reduzido para facilitar sua utilização, para realizar esta configuração acesse o módulo contábil > Manutenção > Configurações > Empresa.
Na tela "Manutenção de Empresa" escolha "Código Reduzido" ou "Número da conta" para o campo "Tipo Lanc. Plano de Contas" clique em "Salvar" para guardar as alterações
Procedimento
a) Em seu o módulo Contábil, acesse o menu Processos > Conciliação Contábil - Lançamentos.
b) Informe o Período inicial e final, depois selecione a conta e clique em consultar.
c) Na aba "Não conciliados" será exibido todos os lançamentos cuja conta selecionada esteja relacionada por crédito ou débito, conforme destacado. Clique em um ou mais lançamento para realizar a conciliação"
d) Nesta tela será exibido todos os lançamentos em contrapartida da conta selecionada anteriormente, para conciliar um ou mais lançamentos basta selecionar e clicar em "Conciliar".
OBS: Caso não seja exibido nenhum lançamento de contrapartida, não será possível fazer a conciliação.
e) Após efetuar a conciliação, será apresentado na aba "Conciliados" todos os lançamentos conciliados da conta informada no período desejado.
f) Clicando em um lançamento conciliado, pode-se ver todos os lançamentos de crédito e lançamentos de débitos relacionados.
