Relatório - Conciliação Bancária



Definição

Este relatório exibe os lançamentos de extratos bancários conciliados com os lançamentos contábeis.


Pré-requisitos

  • Acesse esse ajuda antes, para gerar o Relatório de Conciliação Bancária com mais facilidade.
  • Ter um Plano de Contas com dados Bancários.
  • Ter um Lançamentos de Extrato Bancário conciliado.

Procedimento

a) Para gerar o relatório de Termo de Abertura e Encerramento no módulo Contábil, acesse o menu Relatórios > Listagem.

Mc-rbcc-01.png

b) Na Listagem de relatórios, pesquise por conciliação.

Conciliacao-bancaria-rel-01.png

c) Na tela "Relatório de Conciliação Bancária" selecione a conta "Conta" e clique em "Ok".

Conciliacao-bancaria-rel-02.png

d) Na tela de "Configuração de relatório" marque as opções do cabeçalho conforme desejar, escolha o Tipo de Impressão após, clique em Imprimir.

Conciliacao-bancaria-rel-03.png

c) Será gerado um relatório com todas as conciliações bancárias do sistema.

Bancaria1.png


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