Recibo


Definição

Este Ajuda tem como finalidade auxiliar na criação de recibos no módulo fiscal para fins de recolhimentos.

Observações

  • Para fins de incidência do IR R.F. ao cadastrar cada recibo:
  1. Preenche o campo "Valor da Operação" ;
  2. Marque a opção "Incide IR R.F";
  3. Ao mudar para o próximo campo:
  - Caso o "Participante" selecionado seja pessoa física;
  - Caso o "Valor da Operação" se enquadre na tabela de incidência 
  - Caso o recibo for uma operação de Aluguel de acordo com o campo "Natureza de Crédito";
  - O campo "Valor do IR R.F." será preenchido com exatamente, o resultado da expressão:
      - (("Valor da Operação" x "Alíquota encontrada") / 100) - "Parcela a Deduzir" (vide tabela);

Caso os passos acima forem seguidos e o campo "Valor do IR R.F." continuar zerado, significa que o valor do recibo não alcançou o valor inicial da tabela.

Veja a tabela do IRF em:Tabela IRF

  • A partir da versão 4.2.10, o calima passará a incluir recibos nos lançamentos contábeis do sistema. Para isso, é necessário informar corretamente a Conta de Débito e a de Crédito na tela de Recibos.

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Funcionamento Interno

  • Se o recibo for do tipo Pagamento a conta de débito deverá ser preenchida.
  • Se o recibo for do tipo Recebimento a conta de crédito deverá ser preenchida.
  • Caso nenhuma conta seja selecionada, esta validação não ocorrerá.
  • Quando o campo Incluir esse recibo no cálculo dos impostos Federais (PIS/COFINS/CSLL e IRPJ) estiver marcado, será utilizado o campo Valor de Operação para acrescentar no valor de Total de Saída de Serviços, salvo no caso em que o imposto COFINS e PIS estiver com configuração de 'Calcular o imposto sobre o valor de cada nota/parcela baixada do contas a receber' ativa, desse modo os impostos COFINS e PIS usaram o valor do campo 'Valor PIS' e 'Valor COFINS' para compor a base de cálculo.

Procedimento

a) Para cadastrar um recibo, vá em Módulo Fiscal / Manutenção / Recibo

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b) Clique em "Incluir".

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  1. Configuração: Informar a configuração de Recibo
  2. Participante: Qual é o participante do recibo
  3. Item: Qual é o item do recibo.
  4. Data da operação: Qual é a data de operação do recibo.
  5. Valor da operação: Qual é o valor da operação
  6. Incide IRRF?: Caso esse campo seja marcado, será calculado o IRRF. Sobre aluguéis de acordo com a natureza do crédito selecionado.
  7. Data do Pagamento: A data de pagamento do recibo.
  8. Valor IRRFF: Qual o valor do IRRF.
  9. Tipo de Operação: O Tipo de pagamento.
  10. Descrição: Descrição do Recibo.
  11. Natureza Crédito: Qual a natureza do crédito do recibo.
  12. Origem de crédito: Qual a origem de crédito do recibo.

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  1. CST PIS: Qual é a CST PIS do recibo.
  2. Base de Cálculo PIS: Qual é o valor da base de cálculo PIS do recibo.
  3. Alíquota: Qual é o valor da alíquota do cálculo PIS.
  4. Valor PIS: Qual é o valor do PIS.
  5. Código do DCTF PIS: O Código de DCTF para o PIS
  6. CST COFINS: Qual é o CST COFINS do recibo.
  7. Base de Cálculo COFINS: Valor da base de cálculo CST COFINS.
  8. Alíquota: Qual é o valor da alíquota do cálculo CST COFINS.
  9. Valor CST COFINS: Qual é o valor do CST COFINS.
  10. Segregação: Qual a segregação do recibo.
  11. Código do DCTF COFINS: O Código de DCTF para o COFINS
  12. Incluir esse recibo no cálculo dos impostos Federais (PIS/COFINS/CSLL e IRPJ): Ao marcar essa opção o recibo irá entrar no cálculo dos impostos federais.

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  1. Conta Débito: A Conta de débito para o recibo.
  2. Conta Crédito: A Conta de crédito para o recibo.
  3. Histórico:Histórico para o recibo.

Configuração de Recibo

a) Acesse Módulo Fiscal / Manutenção / Configuração / Lançamento / Recibo.

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b) Clique em Incluir, preencha as abas e clique em Salvar.

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Na aba Geral preencha os dados abaixo.

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  1. Descrição: Descrição da configuração.
  2. Natureza Crédito: Qual é a natureza crédito do recibo.

Na aba Impostos preencha os dados abaixo.

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  1. Origem do Crédito: Qual é a origem do crédito do Recibo.
  2. CST PIS: Qual é a CST PIS do recibo.
  3. CST COFINS: Qual é o CST COFINS do recibo.
  4. Código do DCTF PIS: O Código de DCTF para o PIS
  5. Código do DCTF COFINS: O Código de DCTF para o COFINS
  6. Segregação: Qual a segregação do recibo.
  7. Incluir esse recibo no cálculo dos impostos Federais (PIS/COFINS/CSLL e IRPJ): Ao marcar essa opção o recibo irá entrar no cálculo dos impostos federais.

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  1. Conta Débito: A Conta de débito para o recibo.
  2. Conta Crédito: A Conta de crédito para o recibo.
  3. Histórico:Histórico para o recibo.


Configuração de IRRF Sobre Alugueis

a) Acesse Módulo Fiscal / Processos / Calcular e Consultar Impostos.

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b) Clique em Opções.

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c) Clique em Abrir Configuração de Imposto da Empresa Atual.

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d) Selecione uma configuração para IRRF Alugueis, veja mais como configurar impostos em Configuração de Impostos. e clique em Salvar.

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e) Clique em Calcular

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f) Será gerado o relatório mostrando o valor do IRRF Sobre Alugueis

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Guia DARF - Quotas

Relatório - Imposto Guia DARF

Veja Também

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