Importar Lançamentos Contábeis a Partir de Planilhas
Definição
- Este artigo tem por finalidade auxiliar na importação do plano de contas através de planilhas (excel, xls, csv, etc…), utilizando o formato CSV.
- Disponível a partir da versão 3.4.01-170208.
Observação
- A empresa que irá receber os lançamentos, deverá ter um plano de contas já cadastrado e compatível com as contas apresentado no arquivo.
- O sistema usa como base os seguintes dados, para verificar a existência de um lançamento e permitir a importação: Data, Contas de Debito e Credito, Histórico e Valor , caso esses dados estejam duplicados, apenas uma linha será importada. Se os lançamentos coincidirem em todos esses dados, altere algum dado no histórico tornando os lançamentos diferentes.
- Para converter uma planilha em arquivo CSV, acesse o link: Criação do Arquivo CSV.
- O arquivo deve estar dentro das especificações, caso contrario ira ocorrer erro na importação, acesse o link: [1]
- Download do arquivo de exemplo: [2]
Procedimento
a) No Módulo Contábil, acesse o menu Processos > Importação > Lançamentos por Planilha do Excel (Formato CSV).
b) Selecione o arquivo no formato CSV e clique em "Ok".
OBS: Por padrão o Calima faz uma verificação e não importa lançamentos duplicados. Caso deseje importar lançamentos duplicados marque a opção "Importar lançamentos Duplicados."
c) Após a importação terminar será exibida a tela com os resultados da importação de lançamentos. O resultado Será dividido em duas abas, de Aceitos e Rejeitados informando o sucesso, ou erro pelas linhas do arquivo.
Consultando os Lançamentos Importados
a) Para consultar os lançamentos importados, vá em módulo Contábil > Manutenção > Lançamentos.
b) Na tela "Manutenção de Lançamentos" clique em consultar para visualizar todos os lançamentos importados.