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− | == Funcionamento Interno ==
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− | *Verifique a '''árvore de dados e cálculos!'''
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− | ''' 1 - Atividades Operacionais'''
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− | ''' 1.1 - Recebimentos Operacionais '''
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− | ''' 1.1.1 Recebimento de Vendas '''
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− | Valor = (Clientes - Receita de Vendas)
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− | valor sempre será negativo
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− | ''' 1.1.1.1 Clientes '''
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− | Valor: Ignorar Saldo Inicial, Pegar valor de movimento Débito - Crédito.
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− | ''' 1.1.1.2 Receita de Vendas '''
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− | Valor: Crédito - Débito.
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− | ''' 1.1.2 Outros Recebimentos Operacionais '''
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− | Valor: Crédito - Débito . Somente Lançamentos que tenham contrapartida em Contas caixas ou similares
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− | ''' 1.2 Pagamentos Operacionais '''
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− | ''' 1.2.1 Fornecedores '''
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− | Se (Estoques < Fornecedores a Pagar) {Usa valor de Fornecedores a Pagar }
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− | se Não { usa valor igual a :(Estoques - Fornecedores a Pagar)}
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− | ''' 1.2.1.1 Estoques '''
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− | Ignorar Saldo Inicial, Pegar valor de movimento Debito
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− | ''' 1.2.1.2 Fornecedores a Pagar '''
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− | Ignorar Saldo Inicial, Pegar valor de movimento Credito
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− | ''' 1.2.2 Outros Pagamentos Operacionais '''
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− | Valor: Débito - Crédito. Somente Lançamentos que tenham contrapartida em Contas caixas ou similares
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− | ''' 2 Atividades de Investimento '''
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− | Valor: Ignorar Saldo Inicial, Pegar valor de movimento Crédito - Débito. Somente Lançamentos que tenham contrapartida em Contas caixas ou similares
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− | ''' 3 Atividade de Financiamento '''
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− | Valor: Ignorar Saldo Inicial, Pegar valor de movimento Crédito - Débito. Somente Lançamentos que tenham contrapartida em Contas caixas ou similares
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Edição das 17h39min de 8 de julho de 2020
Pré-requisitos
- É necessário ter uma conta caixa configurada em: Módulo Contábil > Manutenção > Plano Contas > Selecionar Conta > Alterar, e marcar a opção Conta Caixa como mostrado na figura abaixo:
- As contas devem ser analíticas
- Deve existir movimentação contábil entre as respectivas contas configuradas.
Configuração Fluxo de Caixa Direto
a) Em seu Módulo Contábil / acesse o menu Manutenção / Classificação de Fluxo de Caixa - Direto
b) Selecione a pasta desejada e depois clique em "Alterar".
c) Será exibido a tela "Fluxo de Caixa - Classificação de Contas", para adicionar uma conta, clique na lupa e selecione a conta desejada, em seguida clique no botão de "Adicionar" e posteriormente no botão "OK".
Geração do Relatório do Fluxo de Caixa
a) Para gerar o relatório Demonstração do Fluxo de Caixa, acesse o Módulo Contábil> Relatórios> Listagem.
b) Pesquise por "DFC" e clique em DFC - Demonstração de Fluxo de Caixa - Direto.
c) Na tela "Demonstração do Fluxo de Caixa" marque a opção "Acumular Matriz/Filial" caso desejado, clique em "Ok" para emitir o relatório.
d) Na tela de "Configuração do Relatório", Informe a "Página Inicial", marque as opções que deseje exibir no cabeçalho, "Tipo de Impressão" após, clique em "Imprimir".
e) Será gerado o relatório de Demonstração de Fluxo de Caixa.
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