Classificação Fluxo de Caixa Contábil - Direto
Índice
Observações
- O funcionamento do fluxo de caixa até o momento é apenas com partidas dobradas.
Funcionamento Interno
- Verifique a árvore de dados e cálculos!
1 - Atividades Operacionais
1.1 - Recebimentos Operacionais
1.1.1 Recebimento de Vendas Valor = (Clientes - Receita de Vendas) valor sempre será negativo
1.1.1.1 Clientes Valor: Ignorar Saldo Inicial, Pegar valor de movimento Débito - Crédito.
1.1.1.2 Receita de Vendas Valor: Crédito - Débito.
1.1.2 Outros Recebimentos Operacionais Valor: Crédito - Débito . Somente Lançamentos que tenham contrapartida em Contas caixas ou similares
1.2 Pagamentos Operacionais
1.2.1 Fornecedores Se (Estoques < Fornecedores a Pagar) {Usa valor de Fornecedores a Pagar } se Não { usa valor igual a :(Estoques - Fornecedores a Pagar)}
1.2.1.1 Estoques Ignorar Saldo Inicial, Pegar valor de movimento Debito
1.2.1.2 Fornecedores a Pagar Ignorar Saldo Inicial, Pegar valor de movimento Credito
1.2.2 Outros Pagamentos Operacionais Valor: Débito - Crédito. Somente Lançamentos que tenham contrapartida em Contas caixas ou similares
2 Atividades de Investimento Valor: Ignorar Saldo Inicial, Pegar valor de movimento Crédito - Débito. Somente Lançamentos que tenham contrapartida em Contas caixas ou similares
3 Atividade de Financiamento Valor: Ignorar Saldo Inicial, Pegar valor de movimento Crédito - Débito. Somente Lançamentos que tenham contrapartida em Contas caixas ou similares
Pré-requisitos
- É necessário ter uma conta caixa configurada em: Módulo Contábil > Manutenção > Plano Contas > Selecionar Conta > Alterar, e marcar a opção Conta Caixa como mostrado na figura abaixo:
- As contas devem ser analíticas
- Deve existir movimentação contábil entre as respectivas contas configuradas.
Configuração Fluxo de Caixa Direto/Indireto
a) Em seu Módulo Contábil / acesse o menu Manutenção / Classificação de Fluxo de Caixa - Direto OU Classificação de Fluxo de Caixa - Indireto
b) Selecione a pasta desejada e depois clique em "Alterar".
c) Será exibido a tela "Fluxo de Caixa - Classificação de Contas", para adicionar uma conta, clique na lupa e selecione a conta desejada, em seguida clique no botão de "Adicionar" e posteriormente no botão "OK".
Geração do Relatório do Fluxo de Caixa
a) Para gerar o relatório Demonstração do Fluxo de Caixa, acesse o Módulo Contábil> Relatórios> Listagem.
b) Pesquise por "demonstração" e clique em "Demonstração do Fluxo de Caixa".
c) Na tela "Demonstração do Fluxo de Caixa" marque a opção "Acumular Matriz/Filial" caso desejado, clique em "Ok" para emitir o relatório.
d) Na tela de "Configuração do Relatório", Informe a "Página Inicial", marque as opções que deseje exibir no cabeçalho, "Tipo de Impressão" após, clique em "Imprimir".
e) Será gerado o relatório de Demonstração de Fluxo de Caixa.
