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Linha 11: |
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| == Funcionamento Interno == | | == Funcionamento Interno == |
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− | *Verifique a '''árvore de dados e cálculos!'''
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− | ''' 1 - Atividades Operacionais'''
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− | ''' 1.1 - Recebimentos Operacionais '''
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− | ''' 1.1.1 Recebimento de Vendas '''
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− | Valor = (Clientes - Receita de Vendas)
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− | valor sempre será negativo
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− | ''' 1.1.1.1 Clientes '''
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− | Valor: Ignorar Saldo Inicial, Pegar valor de movimento Débito - Crédito.
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− | ''' 1.1.1.2 Receita de Vendas '''
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− | Valor: Crédito - Débito.
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− | ''' 1.1.2 Outros Recebimentos Operacionais '''
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− | Valor: Crédito - Débito . Somente Lançamentos que tenham contrapartida em Contas caixas ou similares
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− | ''' 1.2 Pagamentos Operacionais '''
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− | ''' 1.2.1 Fornecedores '''
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− | Se (Estoques < Fornecedores a Pagar) {Usa valor de Fornecedores a Pagar }
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− | se Não { usa valor igual a :(Estoques - Fornecedores a Pagar)}
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− | ''' 1.2.1.1 Estoques '''
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− | Ignorar Saldo Inicial, Pegar valor de movimento Debito
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− | ''' 1.2.1.2 Fornecedores a Pagar '''
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− | Ignorar Saldo Inicial, Pegar valor de movimento Credito
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− | ''' 1.2.2 Outros Pagamentos Operacionais '''
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− | Valor: Débito - Crédito. Somente Lançamentos que tenham contrapartida em Contas caixas ou similares
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− | ''' 2 Atividades de Investimento '''
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− | Valor: Ignorar Saldo Inicial, Pegar valor de movimento Crédito - Débito. Somente Lançamentos que tenham contrapartida em Contas caixas ou similares
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− | ''' 3 Atividade de Financiamento '''
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− | Valor: Ignorar Saldo Inicial, Pegar valor de movimento Crédito - Débito. Somente Lançamentos que tenham contrapartida em Contas caixas ou similares
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| == Pré-Requisitos == | | == Pré-Requisitos == |
Edição das 15h23min de 3 de julho de 2020
Definição
Este Ajuda tem por finalidade auxiliar na geração do Relatório de Demonstração do Fluxo de Caixa.
Funcionamento Interno
Pré-Requisitos
a) É necessário ter uma conta caixa configurada no Módulo Contábil, menu Manutenção > Plano Contas > selecionar Conta > Alterar > aba Configurações Contábeis e marcar a opção Conta Caixa, como mostrado na imagem abaixo:
b) É necessário que a Classificação das Contas de Fluxo de Caixa seja realizada no Módulo Contábil, menu Manutenção > Classificação DFC - Demostração de Fluxo de Caixa.
c) Selecione a opção "Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento" e clique em "Alterar".
Selecione uma conta Caixa e clique em "+" para adicionar. Após clique em "Ok" para manter as configurações.
ATENÇÃO:
- As contas devem ser Analíticas.
- As contas configuradas devem possuir movimentação contábil.
Procedimento
a) Em seu Módulo Contábil acesse o menu Relatórios > Listagem.
b) Pesquise por "DFC" e selecione a opção Demonstração do Fluxo de Caixa.
c) Em "Demonstração do Fluxo de Caixa" selecione a opção "Acumular Matriz/Filial" se assim desejar e clique em "OK".
d) Em "Configuração do Relatório", marque as opções que deseja serem impressas e clique em "Imprimir".
e) Será gerado um relatório como no exemplo abaixo.
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