Classificação Fluxo de Caixa Contábil - Indireto
Definição
Este Ajuda tem por finalidade auxiliar na geração do Relatório de Demonstração do Fluxo de Caixa.
Funcionamento Interno
- Verifique a árvore de dados e cálculos!
1 - Atividades Operacionais
1.1 - Recebimentos Operacionais
1.1.1 Recebimento de Vendas Valor = (Clientes - Receita de Vendas) valor sempre será negativo
1.1.1.1 Clientes Valor: Ignorar Saldo Inicial, Pegar valor de movimento Débito - Crédito.
1.1.1.2 Receita de Vendas Valor: Crédito - Débito.
1.1.2 Outros Recebimentos Operacionais Valor: Crédito - Débito . Somente Lançamentos que tenham contrapartida em Contas caixas ou similares
1.2 Pagamentos Operacionais
1.2.1 Fornecedores Se (Estoques < Fornecedores a Pagar) {Usa valor de Fornecedores a Pagar } se Não { usa valor igual a :(Estoques - Fornecedores a Pagar)}
1.2.1.1 Estoques Ignorar Saldo Inicial, Pegar valor de movimento Debito
1.2.1.2 Fornecedores a Pagar Ignorar Saldo Inicial, Pegar valor de movimento Credito
1.2.2 Outros Pagamentos Operacionais Valor: Débito - Crédito. Somente Lançamentos que tenham contrapartida em Contas caixas ou similares
2 Atividades de Investimento Valor: Ignorar Saldo Inicial, Pegar valor de movimento Crédito - Débito. Somente Lançamentos que tenham contrapartida em Contas caixas ou similares
3 Atividade de Financiamento Valor: Ignorar Saldo Inicial, Pegar valor de movimento Crédito - Débito. Somente Lançamentos que tenham contrapartida em Contas caixas ou similares
Pré-Requisitos
a) É necessário ter uma conta caixa configurada no Módulo Contábil, menu Manutenção > Plano Contas > selecionar Conta > Alterar > aba Configurações Contábeis e marcar a opção Conta Caixa, como mostrado na imagem abaixo:
b) É necessário que a Classificação das Contas de Fluxo de Caixa seja realizada no Módulo Contábil, menu Manutenção > Classificação DFC - Demostração de Fluxo de Caixa.
c) Selecione a opção "Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento" e clique em "Alterar".
Selecione uma conta Caixa e clique em "+" para adicionar. Após clique em "Ok" para manter as configurações.
ATENÇÃO:
- As contas devem ser Analíticas.
- As contas configuradas devem possuir movimentação contábil.
Procedimento
a) Em seu Módulo Contábil acesse o menu Relatórios > Listagem.
b) Pesquise por "DFC" e selecione a opção Demonstração do Fluxo de Caixa.
c) Em "Demonstração do Fluxo de Caixa" selecione a opção "Acumular Matriz/Filial" se assim desejar e clique em "OK".
d) Em "Configuração do Relatório", marque as opções que deseja serem impressas e clique em "Imprimir".
e) Será gerado um relatório como no exemplo abaixo.
