Classificação Fluxo de Caixa Contábil - Indireto
Índice
Definição
Este Ajuda tem por finalidade auxiliar na geração do Relatório de Demonstração do Fluxo de Caixa.
Funcionamento Interno
Pré-Requisitos
a) É necessário ter uma conta caixa configurada no Módulo Contábil, menu Manutenção > Plano Contas > selecionar Conta > Alterar > aba Configurações Contábeis e marcar a opção Conta Caixa, como mostrado na imagem abaixo:
b) É necessário que a Classificação das Contas de Fluxo de Caixa seja realizada no Módulo Contábil, menu Manutenção > Classificação DFC - Demostração de Fluxo de Caixa.
c) Selecione a opção "Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento" e clique em "Alterar".
Selecione uma conta Caixa e clique em "+" para adicionar. Após clique em "Ok" para manter as configurações.
ATENÇÃO:
- As contas devem ser Analíticas.
- As contas configuradas devem possuir movimentação contábil.
Configuração Fluxo de Caixa Indireto
a) Em seu Módulo Contábil / acesse o menu Manutenção / Classificação de Fluxo de Caixa - Indireto
b) Selecione a pasta desejada e depois clique em "Alterar".
c) Será exibido a tela "Fluxo de Caixa - Classificação de Contas", para adicionar uma conta, clique na lupa e selecione a conta desejada, em seguida clique no botão de "Adicionar" e posteriormente no botão "OK".
Geração do Relatório do Fluxo de Caixa
a) Para gerar o relatório Demonstração do Fluxo de Caixa, acesse o Módulo Contábil> Relatórios> Listagem.
b) Pesquise por "DFC" e clique em "DFC - Demonstração de Fluxo de Caixa - Indireto".
c) Na tela "Demonstração do Fluxo de Caixa" marque a opção "Acumular Matriz/Filial" caso desejado, clique em "Ok" para emitir o relatório.
d) Na tela de "Configuração do Relatório", Informe a "Página Inicial", marque as opções que deseje exibir no cabeçalho, "Tipo de Impressão" após, clique em "Imprimir".
e) Será gerado o relatório de Demonstração de Fluxo de Caixa.
