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Uma configuração importante que a empresa precisa ter para exportar os dados do modulo Fiscal para o modulo Contábil é a marcação da opção exportar, na rotina configuração da empresa no modulo Fiscal, para isso acesse Manutenção > Configuração > Empresa. | Uma configuração importante que a empresa precisa ter para exportar os dados do modulo Fiscal para o modulo Contábil é a marcação da opção exportar, na rotina configuração da empresa no modulo Fiscal, para isso acesse Manutenção > Configuração > Empresa. |
O Calima disponibiliza uma importante ferramenta de integração, no qual é possível transportar dados do Módulo Fiscal para o Módulo Contábil. Confira com detalhes o que é integrado:
Primeiramente, devemos ter uma empresa cadastrada no sistema, configurada no Módulo Fiscal. Também é necessário que tenham dados a serem transportados. Caso tenha dúvidas em configurações, lançamentos e importação de documentos para o Módulo Fiscal, dedique sua atenção aos links a seguir.
Uma configuração importante que a empresa precisa ter para exportar os dados do modulo Fiscal para o modulo Contábil é a marcação da opção exportar, na rotina configuração da empresa no modulo Fiscal, para isso acesse Manutenção > Configuração > Empresa.
Caso a opção "Gerar lançamentos contábeis por Tipo de Produto" esteja marcada, a contabilização será feita por "Tipo de Produt"o que deve ser configurado na tela "Por Codificação Fiscal (CFOP)". [1]
Obs: Caso essa opção seja marcada somente serão contabilizados lançamentos que tenham produtos configurados em seus Itens de Entrada e Saída.
Devemos também ter essa mesma empresa configurada no Módulo Contábil. Caso ainda não o tenha realizado ou tenha dúvidas, dedique sua atenção aos links a seguir.
Desta forma, você irá realizar a contabilização manualmente, individualmente em cada documento fiscal necessário.
Caso deseje realizar a contabilização de documentos fiscais individualmente, poderá efetuá-la da seguinte forma.
1) Tomando partida que desejamos realizar a contabilização de um documento fiscal de saída, dirija-se até o Módulo Fiscal, acesse o menu Manutenção > Saída (ou Entrada) > Lançamento. Preencha os filtros necessários para localizar um documento fiscal, clique em consultar, selecione um item na lista e clique no botão "Alterar".
2) Selecione a aba "Produtos" ou "Serviços" (dependendo do tipo do documento fiscal), vá até a aba "Divisões" e mais abaixo, na aba "Contabilização". Clique no ícone "+" para incluí-la.
3) Preencha as contas de Débito e Crédito, pesquisando-as pelas lupas indicadas por setas vermelhas. Preencha o histórico manualmente, ou clique no ícone ao lado do mesmo, para geração automática, conforme exemplo na imagem. Por fim, clique em "Salvar".
4) Pronto, voltamos à tela anterior, confira na lista, a contabilização efetuada, caso deseje editar, selecione o item na lista e clique no ícone de "lápis" (à direita), estando ok, clique no botão "Salvar".
1) Tomando partida que desejamos realizar a contabilização de um conhecimento de transporte, dirija-se até o Módulo Fiscal, acesse o menu Manutenção > Saída (ou Entrada) > Conhecimento de Transporte. Preencha os filtros necessários para localizar um documento fiscal, clique em consultar, selecione um item na lista e clique no botão "Alterar".
2) Preencha as contas de Débito e Crédito, pesquisando-as pelas lupas indicadas por setas vermelhas. Preencha o histórico manualmente, ou clique no ícone ao lado do mesmo, para geração automática, conforme exemplo na imagem. Por fim, clique em "Salvar".
Desta forma, você irá realizar a contabilização de forma automatizada, sem intervenção manual nos documentos fiscais.
1) Acesse o Módulo Fiscal, menu Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Codificação Fiscal. Clique no botão "Incluir".
2) Preencha a codificação fiscal, o tipo de produto, e na aba "Tipo de Pagamento", preencha os campos necessários.
3) Dê uma atenção no campo "Incluir TAG", no qual é possível personalizar o histórico, com dados dinâmicos vindos do documento fiscal. Escolha um item da lista e clique no botão incluir.
4) Realize a configuração de Impostos, clicando na aba de mesmo nome, caso for necessário. A configuração será aplicada tanto para produtos quanto serviços.
5) Configure também a os Impostos Retidos na Fonte, pela aba de mesmo nome.
6) Por fim, clique em salvar e feche a janela, sua configuração aparecerá na lista da janela anterior.
1) Acesse o Módulo Fiscal, menu Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Prestação de Serviços.
2) Você tem opções de configuração da aba de Entrada e Saída, configure os de acordo com suas preferências.
3) Dê uma atenção no campo "Incluir TAG", no qual é possível personalizar o histórico, com dados dinâmicos vindos do documento fiscal. Escolha um item da lista e clique no botão "incluir".
4) Confira os dados preenchidos, por fim, clique em "Salvar"
1) Acesse o Módulo Fiscal, menu Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Fornecedor/Cliente/Transportadora. Clique no botão "Incluir".
2) Selecione no primeiro campo, um fornecedor, cliente ou transportadora. Logo abaixo, preencha somente um campo de conta, de acordo com o tipo selecionado anteriormente. Pode-se também preencher os três campos de conta, levando em consideração que a empresa de cadastro pode exercer a função de fornecedor, cliente e transportadora, dependendo do documento fiscal a ser tratado. Ao final, clique em "Salvar" e "Cancelar", no final desse processo.
Arquivo:Integracao-mlf-mcg-14.png
3) As configurações que for criando, serão listadas na tela indicada no primeiro passo.
OBS.: Quando configurado Fornecedor/Cliente/Transportadora a configuração não irá sobrepor qualquer configuração de CFOP pré cadastrada.
Regra configuração Fornecedor/Cliente/Transportadora:
Quando se tratar de uma Entrada a conta previamente cadastrada para 'Fornecedor' será utilizada na conta de crédito do lançamento. Quando se tratar de uma Saída a conta previamente cadastrada para 'Cliente' será utilizada na conta de débito do lançamento.
Acesse o Módulo Fiscal, menu Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Contas a Pagar e Receber. Selecione a aba "Contas a Pagar" ou "Contas a Receber" para iniciar a configuração. Selecione contas de débito e crédito, podem ser consultadas pelas lupas indicadas por setas vermelhas. Preencha o histórico padrão que será utilizado. Pode-se também fazer o uso da "TAG do histórico", que são campos que são dinamicamente adicionados ao histórico. Ao final da configuração, clique em "Salvar".
Arquivo:Integracao-mlf-mcg-16.png
Acesse o Módulo Fiscal, menu Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Impostos. Utilize essa configuração para integrar somente os impostos apurados no Módulo Fiscal, informe dentro de cada aba referente ao imposto que deseja integrar, a sua conta de débito e crédito a receberem os valores.
1) Acesse o Módulo Contábil, menu Processos > Integração > Módulo Fiscal. Informe o período de datas, marque o que deseja que seja importado para o Módulo Contábil e em seguida, clique em Ok e aguarde alguns instantes.
2) Ao final do processo, será exibido uma tela com o que foi integrado e se houve alguma falha.
Se porventura alterar manualmente a contabilização de um documento fiscal, utilize essa opção de refazer lançamentos contábeis para ajustá-los. Acesse o Módulo Fiscal, menu Processos > Refazer Lançamentos Contábeis. Marque as opções necessárias e clique em "Ok".
Atenção
1- Prioridade das configurações de integração
Obs: Pode ocorrer de existir mais de um lançamento na aba contabilização quando configurado os impostos e a nota possuir valor para o imposto pré configurado.
2- Quando configurado Fornecedor/Cliente/Transportadora a configuração irá sobrepor qualquer configuração de CFOP pré cadastrada.
Regra configuração Fornecedor/Cliente/Transportadora:
Não possuindo a configuração acima será utilizada a configuração da CFOP.