Mudanças entre as edições de "Criação do Arquivo CSV"

Edição atual tal como às 11h08min de 23 de outubro de 2019

Definição

• Este artigo tem por finalidade auxiliar na geração do arquivo no formato CSV, que tem o objetivo de importar um plano de contas e lançamentos contábeis para o sistema Calima.

• Disponível a partir da versão: 3.4.01-170208.

Vídeo Aula

Procedimento de Criação do Arquivo

A partir do Excel

a) Após efetuar o preenchimento da planilha com plano de contas no Excel, clique sobre o menu Arquivo > Salvar Como.

b) Após isso, selecione o local onde deseja salvar o arquivo e escolha o formato CSV.

c) Salve o arquivo, agora está pronto para sem importado para o Calima.

A partir do Bloco de notas

a) Após efetuar o preenchimento da planilha com plano de contas no Bloco de notas, clique sobre o menu Arquivo > Salvar Como.

b) Selecione o tipo "Todos os Arquivos (*.*)", acima após o nome colocar a extensão ".csv" (exemplo: Modelo.csv).

c) Salve o arquivo, agora está pronto para sem importado para o Calima.

Estrutura Para Importação de Plano de Contas

O arquivo deve deve ter 4 colunas, onde:

Exemplo 1 (Criando no Excel):

• A: Número da conta.
• B: Descrição da conta.
• C: Se a conta é analítica (valores = sim para analítica e não para sintética).
• D: Código reduzido da conta.

Observações:

• O número da conta é de preenchimento obrigatório e só pode conter valores numéricos.
• A descrição é de preenchimento obrigatório e deve conter no máximo 120 caracteres.
• A coluna da conta analítica não é obrigatória, caso não seja preenchida será assumido que não é uma conta analítica.
• O código reduzido é de preenchimento obrigatório e só pode conter valores numéricos.

Exemplo 2 (Criando no Bloco de Notas):

• OBS.: O arquivo deve ser preenchido com uma ressalva, deve separar as colunas por ";".
• Download do arquivo de exemplo: [1]

Estrutura Para Importação de Lançamentos

O arquivo deve deve ter 8 colunas, onde:

• A: Data do lançamento com o formato dd/mm/aaaa.
• B: Valor do lançamento.
• C: Conta de débito, pode ser utilizado o número da conta ou o código reduzido.
• D: Conta de crédito, pode ser utilizado o número da conta ou o código reduzido.
• E: Número do histórico pré cadastrado no Calima.
• F: Histórico variável.
• G: Centro de Custo Débito.
• H: Centro de Custo Crédito.
• I: Número do Lote. Este campo somente é utilizado quando a opção 'Importar Lançamento por lote (2ª, 3ª, e 4ª fórmula contábil) Número de Lote' for marcada)

Exemplo 1 (Criando no Excel):

Observações:

• A data de lançamento é de preenchimento obrigatório e deve seguir o formato dd/mm/aaaa.
• O valor do lançamento é de preenchimento obrigatório e não pode possuir valores negativos.
• Pelo menos uma conta de débito ou crédito deve ser preenchida e já estar cadastrada no Calima.
• Pelo menos um histórico deve ser preenchido, sendo o número do histórico o mesmo já deve estar cadastrada no Calima e sendo o histórico variável o mesmo deve possuir no máx 500 caracteres.
• O Centro de Custo Débito/Crédito deve ser pré cadastrado no Calima.

Exemplo 2 (Criando no Bloco de Notas):

• OBS.: O arquivo deve ser preenchido com uma ressalva, deve separar as colunas por ";".
• Download do arquivo de exemplo: [2]

Estrutura Para Importação de Produtos

O arquivo deve deve ter 18 colunas onde, Exemplo 1 (Criando no Excel):

Campos OBRIGATÓRIOS:

• A: Código do produto.
• B: Descrição do produto.
• C: Unidade de Medida - Inserir uma abreviação que já exista na base, ou uma nova para que a importação cadastre automaticamente.
• D: Tipo de Produto - Inserir um Código (número) de tipo de produto existente.

Campos NÃO OBRIGATÓRIOS:

• E: CST Produto (Entrada) - São inseridos 3 caracteres (ex.: 110), em que, o primeiro (1) se refere ao código da 'Origem da Mercadoria' e os demais a 'Situação Tributária' (10).
• F: CST Produto (Saída) - Idem a coluna 'E' .
• G: CST PIS (Entrada) - Deve conter 2 caracteres referentes ao código da operação (entrada).
• H: CST PIS (Saída) - Deve conter 2 caracteres referentes ao código da operação (saída).
• I: CST COFINS (Entrada) - Deve conter 2 caracteres referentes ao código da operação (entrada)
• J: CST COFINS(Saída) - Deve conter 2 caracteres referentes ao código da operação (saída)
• K: CST IPI (Entrada) - Deve conter 2 caracteres referentes ao código IPI.
• L: CST IPI (Saída) - Idem a coluna 'K'.
• M: CST Simples Nacional (Entrada) - Deve conter 3 caracteres referentes ao código da segregação.
• N: CST Simples Nacional (Saída) - Idem a coluna 'M'.
• O: Data Inicial Estoque - Data Inicial do produto no estoque formato dd/mm/aaaa
• P: Quantidade Inicial Estoque.
• Q: Valor Unitário - Valor unitário do produto Ex.: 99,80
• R: NCM - Inserir um Código (valor númerico inteiro) de tipo de NCM existente.

Exemplo 2 (Criando no Bloco de Notas):

• Download do arquivo de exemplo: [3]

Estrutura Para Importação de Históricos

Modelo do arquivo

O arquivo deve possuir 2 colunas, onde:

1. A primeira representa o código do histórico.
2. A segunda representa a descrição do histórico.

Exemplo 1: O arquivo csv no Excel será conforme a imagem abaixo.

Exemplo 2: O arquivo csv no bloco de notas será conforme a imagem abaixo.

• Para fazer o download do arquivo de exemplo: clique aqui

Validações

• O código do histórico é de preenchimento obrigatório.
• O código do histórico só pode conter valores numéricos.
• O código do histórico pode conter no máximo 6 dígitos.
• O código do histórico deve ser único e pode possuir outro código igual já cadastrado para o grupo de histórico.
• A descrição é de preenchimento obrigatório.
• A descrição deve conter no máximo 256 caracteres.

Ver Também

• Importar Lançamentos Contábeis a Partir de Planilhas
• Importar Plano de Contas a partir de Planilhas
• Importar Relação de Produtos Via CSV