(→Botão "Configurações" No Rodapé da Tela) |
(→Observação) |
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*Caso o valor do ISS no arquivo a ser importado for igual a R$ 0,00, o valor da base de cálculo e o valor da alíquota do ISS serão zerados no lançamento da nota após o processo de importação. | *Caso o valor do ISS no arquivo a ser importado for igual a R$ 0,00, o valor da base de cálculo e o valor da alíquota do ISS serão zerados no lançamento da nota após o processo de importação. | ||
*O Cálculo de retenção na fonte não é calculado para PIS e COFINS quando, o serviço tem o CST diferente de: 04, 05, 06, 07, 08, 09, 70, 71, 72, 73, 74, 75. | *O Cálculo de retenção na fonte não é calculado para PIS e COFINS quando, o serviço tem o CST diferente de: 04, 05, 06, 07, 08, 09, 70, 71, 72, 73, 74, 75. | ||
+ | *A partir da versão 4.3.04 foi adicionado a opção de '''Utilizar os dados referentes ao ISS Retido e ignorar os dados referentes ao ISS normal, quando os dois estiverem presentes no arquivo digital.''' Ao marcar essa opção somente o campo "Retido" do ISS será preenchido. | ||
+ | [[Arquivo:Nfseimportacaoconfigv1.png]] | ||
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A importação da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço, ou simplesmente NFS-e, pode ser realizada no sistema através de dois menus.
Foram feitas alterações significativas no filtro de origem de lançamento contido no calima. A partir da versão 3.7.03 as origens de lançamento do módulo fiscal serão tratadas da seguinte forma:
a) Vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Configurações > Retenção na Fonte. E clique em "Incluir".
b) Preencha todos os campos da configuração.
c) Salve o imposto.
"OBS.:" Um cuidado que se deve ter e com o campo Valor limite de dispensa, caso ele seja maior que o valor do serviço da nota a ser importada não sera contabilizado retenção na fonte para nenhum imposto, ou seja, só irá gerar retenção quando o valor de serviços de cada nfs-e, estiver acima do limite de dispensa.
c) Salve o imposto.
d) Vá em "Módulo Fiscal > Processos > Calcular e Consultar Impostos", na tela que se abrir clique em "Configurações", selecione a empresa e clique em "alterar".
e) Seleciona a configuração criada no campo "Retenção na Fonte".
f) Salve a tela para manter o procedimento efetuado.
g) Agora ao importar uma NFS-e será contabilizado as retenções dos impostos.
Para definir a segregação padrão para todos os serviços, vá até o Módulo Fiscal > Processos > Preencher PGDAS > Configuração. Localize a empresa na lista e clique em "Alterar".
Também é possível definir a segregação padrão para cada serviço individualmente, para isso, vá até o Módulo Fiscal > Manutenção > Serviço > Serviço > Consultar > Altere um item na lista. Localize o campo segregação padrão, destacado na imagem abaixo, e salve.
Observação: Esse tipo de configuração visa facilitar o trabalho do cliente que utiliza mais de uma Segregação Padrão, pois o sistema obtém a configuração do simples nacional de forma automática após uma importação de XML NFS-e.
Para configurar a contabilização automática do valor contábil do documento fiscal, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Prestação de Serviços e configure os campos conforme instruído abaixo.
Caso a nota não possua o imposto PIS e COFINS configurado mas ainda assim deseja que o sistema efetue o preenchimento, é possível efetuando a seguinte configuração:
a) Em seu módulo fiscal, acesse o menu Manutenção > Imposto > Configurações > PIS/COFINS, clique em "Incluir" para o cadastramento do imposto.
b) Efetue o preenchimento de ambos os impostos. Clique em "Salvar" para manter a configuração.
c) Vá em Processos > Calcular e Consultar Impostos.
d) Na tela "Cálculo e Consulta de Impostos" clique no botão "Opções", e selecione a opção "Abrir Configuração de Imposto da empresa atual".
e) Seleciona a configuração criada nos campos do "COFINS" e do "PIS".
f) Clique em "Salvar" para manter a configuração.
g) Agora ao importar as NFS-e o imposto PIS e COFINS será calculado com base na alíquota cadastrada x Base de cálculo da nota.
OBS.:
- Regras:
a) É possível definir a contabilização automática dos impostos PIS e COFINS, para isso, os mesmos devem estar configurados em um serviço já cadastrado. Para acessar a configuração, acesse o Módulo Fiscal > Manutenção > Serviço > Serviço > Consultar > Altere um item na lista > Aba "Dados na Empresa". Preencha com os CST's devidos.
b) Agora, realize a configuração da contabilização de impostos em Módulo Fiscal > Configuração > Integração Contábil > Impostos > Abas PIS e COFINS.
Vá em Módulo Fiscal > Arquivos Digitais > Importação > NFS-e Marília
OBS: Veja sobre o botão "Configuração" no final do artigo.
Vá até o Módulo Fiscal, menu Menu Arquivos Digitais > Importação > NFS-e Geral (Arquivos: XML, TXT, ZIP)
a) Adicione arquivos e faça configurações básicas.
b) Relacione os serviços contidos nos arquivos digitais com os já cadastrados no sistema, clicando duas vezes em cada item na lista. Não os relacionando, o sistema realiza o cadastro dos serviços automaticamente. Clique em Salvar, para continuar a importação.
c) Ao final do processo, o sistema separará os documentos fiscais por "saída", "entrada" ou "arquivos rejeitados".
OBS 1.: Veja sobre o botão "Configuração" no final do artigo.
OBS 2.: Caso haja falha na importação do arquivo digital, abra um ticket para nossa equipe analisar o arquivo em Módulo Principal > Ajuda > Suporte via Ticket, anexe os arquivos e iremos dar retorno em breve, mais detalhes na sessão "Definição" deste artigo.
Ao importar a NFS-e, pode ser que a nota tenha Tags fora do padrão de importação, quando isso ocorrer, será apresentada uma mensagem questionando se deseja abrir um ticket.
Ao clicar em "Sim" irá abrir uma tela para descrever o ocorrido e enviar o ticket.
OBS.: Caso o serviço de ticket não esteja disponibilizado, entre em contato o gerente responsável pelo seu cadastro.
a) No botão "Configurações", no rodapé das telas de importação de NFS-e (geral e Marília), estarão disponíveis opções para padronização da importação, como CFOP's, séries e outros.
b) As configurações são específicas por empresa.Não é necessário preencher todos os campos, somente o necessário para a empresa selecionada. Informe os campos a seguir na aba "Geral".
c) Na Aba "Entrada" informe as configurações para os arquivos de entrada.
d) Na Aba "Saída" informe as configurações para os arquivos de saída
e) Na Aba "Situação Especial de Segregação", clique no ícone de "+" para cadastrar uma Situação Especial de Segregação.
OBS: Somente empresas de tributação Simples nacional pode utilizar esta configuração. No caso da NFS-e somente as notas de Saída podem receber essa configuração.
f) Na tela "Situação Especial de Segregação por CFOP" informe o "CFOP" ou, marque "Todos os CFOP's", informe o tipo de segregação e selecione os "Impostos p/Segreg. Selecionada" e clique em "Salvar".
OBS: Os impostos para o campo "Impostos p/Segreg. Selecionada" são habilitados conforme o tipo de "Segregação" escolhida.
g) Salve novamente na tela de NFS-e Importação para manter as configurações.
a) Caso ao realizar a importação algum arquivo seja rejeitado, ao clicar na aba "Arquivos Rejeitados" será exibido o botão "Imprimir Rejeitados" clique nele para gerar o relatório.
b) Uma tela de confirmação será exibida escolha entre Abrir ou Salvar.
c) O relatório Detalhes sobre o Resultado da Importação exibirá o total de pendências e qual foi o erro para cada arquivo.
Devido a diferença de Leiautes de XML por municípios, alguns municípios não possuem Tags referentes aos impostos federais (PIS, COFINS, CSLL e IRRF) . Pensando nisso o Calima possui uma configuração manual para calcular os impostos baseado no valor base da nota e nas configurações de retenções.
Retenções para Notas de Entrada.
As retenções são feitas somente para os serviços. Para gerar as retenções o Fornecedor deve ter a opção "Retenção na Fonte Prestador de Serviço" marcada, para isso acesse: Manutenção> "Participante - Fornecedor/Cliente/Transportadora..."
A empresa corrente do Calima deve ter a configuração de "Retenção na Fonte" informada. Para isso acesse Processos> Calcular e Consultar Impostos> Opções> Abrir Configuração de Imposto da empresa atual. Para configurar a retenção basta clicar no ícone de lupa.
Retenções para Notas de Saída.
As retenções são feitas somente para os serviços. Para gerar a retenções a empresa corrente do Calima deve ter a configuração de "Retenção na Fonte" informada, e ter a opção "Gerar Retenção na Fonte para Notas Fiscais de Saída" marcada. Para isso acesse Processos> Calcular e Consultar Impostos> Opções> Abrir Configuração de Imposto da empresa atual. Para configurar a retenção basta clicar no ícone de lupa.
ATENÇÃO:O XML da nota NÃO deve ter informações de PIS, COFINS e CSLL, caso na nota existam estes valores, esses que serão levados em consideração durante a importação das notas.