a) Quando os campos de Juros e Multa estiverem preenchidos a contabilização será feita da seguinte forma:
Será criado 3 lançamentos para cada baixa de imposto, sendo um lançamento com valor inicial do imposto levando em conta a configuração de crédito e débito e debito levando em consideração a configuração do lançamento de baixa de cada imposto.
Será criado lançamento de juros e multa.
OBS: Todas as abas vão seguir essa regra.
Procedimento
a) Na tela de Manutenção de Integração Impostos, segue a configuração do PIS
O lançamento de Baixa será feito, independente ser tiver preenchido ou não.
Somente se for calculo via nota e parcela de Baixa: O lançamento de provisão para o PIS será(Valor total de Saída + valor de debito).
O lançamento de Imposto a recuperar será (Valor total de Entrada + Valor retido na Fonte + Valor de Credito).
Caso o imposto a recuperar não estiver preenchido: Valor de provisão será o valor inicial do imposto calculado, o valor de baixa será(Valor inicial + juros + multa).
a) Na tela de Manutenção de Integração Impostos, segue a configuração do COFINS
O lançamento de Baixa continua a mesma, independente ser tiver preenchido ou não.
Somente se for calculo via nota e parcela de Baixa: O lançamento de provisão para o COFINS será (Valor total de Saída + valor de debito)
Lançamento de Imposto a recuperar será (Valor total de Entrada + Valor retido na Fonte + Valor de Credito)
Caso o imposto a recuperar não estiver preenchido: Valor de provisão será o valor inicial do imposto calculado, o valor de baixa será(Valor inicial + juros + multa).
O lançamento de Baixa continua a mesma, independente ser tiver preenchido ou não.
O lançamento de provisão para o ICMS será (valor total de debito).
O lançamento de Imposto a recuperar será (Valor total de Credito + Valor de Deduções)
Caso o imposto a recuperar não estiver preenchido: Valor de provisão será o valor inicial do imposto calculado, o valor de baixa será(Valor inicial + juros + multa).
O lançamento de Baixa continua a mesma, independente ser tiver preenchido ou não.
O lançamento de provisão para o IPI será (valor total de Debito).
O lançamento de Imposto a recuperar será (Valor total de Crédito)
Caso o imposto a recuperar não estiver preenchido: Valor de provisão será o valor inicial do imposto calculado, o valor de baixa será(Valor inicial + juros + multa).