Layout de Importação Contábil

Índice

Este é o arquivo de especificação do leiaute de importação do Calima Contábil (versão 2.2.3 ou superior).

O Arquivo deve ser gerado no formato texto (.TXT), acrescidos de CR/LF (Carriage Return/Line Feed) ou quebra de linha, ao final de cada registro.

Caso deseje importar mais de uma empresa no mesmo arquivo, basta que após o último de registro de uma empresa, adicione o Registro 000 da próxima empresa junto aos dados pertinentes a cada registro.

Os registros devem ser dispostos linha a linha, respeitando as regras de preenchimento abaixo.

2.0.2

Campos Data Início e Data Fim adicionados no layout.
Possibilidade de importar várias empresas no mesmo arquivo.
Lançamentos pré-importados são devidamente excluídos.
Confirmação sobre a importação quando houver dados contas de encerramento pré configuradas.

2.0.3

2.0.4

Registro 000 – Cabeçalho do Arquivo de Importação

Descrição: informações gerais do arquivo de importação do Calima Contábil

	Registro	Posição	Tamanho	Formato	Obrigatório	Descrição
1	Registro	1	3	Texto	Sim	Texto fixo '000'
2	Versão do arquivo	4	5	Texto	Sim	Texto fixo '00002'
3	Data de geração	9	10	Texto	Não	dd/mm/aaaa
4	CNPJ	19	14	Texto	Sim	CNPJ da empresa sem traços, pontos ou barras.
5	Data início	33	10	Data	Sim	Início do período em que os lançamentos estão no formato dd/mm/aaaa
6	Data fim	43	10	Data	Sim	Fim do período em que os lançamentos estão no formato dd/mm/aaaa
7	Descrição do arquivo	53	200	Texto	Não	Descritivo do arquivo para identificação (opcional)

Registro 101 – Histórico

Descrição: registro de Plano de Contas. Cada linha do registro será transformado em uma Conta do Plano de Contas.

	Registro	Posição	Tamanho	Formato	Obrigatório	Descrição
1	Registro	1	3	Texto	Sim	Texto fixo '101'
2	Código	4	10	Inteiro	Sim
3	Descrição	14	120	Texto	Sim	Obrigatório conter 120 caracteres, caso necessário, preencher com espaços vazios.

Registro 201 – Planos de Contas

Descrição: registro de Plano de Contas. Cada linha do registro será transformado em uma Conta do Plano de Contas.

	Registro	Posição	Tamanho	Formato	Obrigatório	Descrição
1	Registro	1	3	Texto	Sim	Texto fixo '201'
2	Conta	4	25	Texto	Sim
3	Descrição	29	160	Texto	Sim
4	Código reduzido	189	10	Inteiro	Sim*	Caso o código reduzido já esteja cadastrado, o Calima irá gerar o próximo código disponível
5	Conta referencial	199	40	Texto	Não
6	Analítica	239	1	Lógico	Sim	'T' ou 'F'
7	Conta caixa	240	1	Lógico	Não	'T' ou 'F'
8	LALUR	241	1	Texto	Não	'A'(adição) ou 'E'(exclusão)
9	Tipo de conta	242	1	Texto	Não	Ver tabela auxiliar 1
10	Lucro acumulado	243	1	Lógico	Não	'T' ou 'F'
11	Prejuízo acumulado	244	1	Lógico	Não	'T' ou 'F'
12	Conta referencial SPED ECD/ECF	245	40	Lógico	Não

Tabela Auxiliar 1:

Registro 301- Lançamentos

Descrição: registro de lançamentos. Cada linha do registro será transformado em um lançamento contábil.

	Registro	Posição	Tamanho	Formato	Obrigatório	Descrição
1	Registro	1	3	Texto	Sim	Texto fixo '301'
2	Data de lançamento	4	10	Data	Sim	dd/mm/aaaa
3	Tipo de conta/centro de custo	14	1	Texto	Sim*	'R' lançamento, código reduzido/ 'N' lançamento, número da conta/ centro de custo
4	Conta débito	15	18	Texto	Sim*	Conta de débito
5	Conta crédito	33	18	Texto	Sim	Conta de crédito
6	Número do histórico	51	9	Inteiro	Não	Código do Histórico, somente números inteiros e positivos
7	Histórico variável	60	500	Texto	Não	Histórico variável
8	Valor	560	15	Numérico(15,2)	Sim	Valor do Lançamento. Deve-se usar ponto como separador decimal, por exemplo: 1500.32. Não é necessário separador de milhar.
9	Centro de custo débito	575	6	Texto	Não	Código do centro de custo do débito
10	Centro de custo crédito	581	6	Texto	Não	Código do centro de custo do crédito
11	Lançamento de encerramento	587	1	Lógico	Sim	'T' ou 'F' identifica se o lançamento é de encerramento das contas de resultado. Padrão é False, somente para lançamentos de Resultado de Exercício.
12	Lote	588	10	Inteiro(10)	Não	Lote ao qual esse lançamento está relacionado. Todos os lançamentos com o mesmo número de lote serão assim agrupados no Calima.

Ao menos uma entre contas de Crédito e Débito deve ser preenchida.

Registro 401- Saldos Anteriores

Descrição: saldos anteriores. Cada linha do registro será transformado em um saldo anterior para a conta informada.

	Registro	Posição	Tamanho	Formato	Obrigatório	Descrição
1	Registro	1	3	Texto	Sim	Texto fixo '401'
2	Tipo de conta/centro de custo	4	1	Texto	Sim	'R' lançamento com código reduzido / 'N' lançamento número conta / centro de custo
3	Conta	5	18	Texto	Sim	Número da conta
4	Saldo	23	15	Texto	Sim	Valor absoluto do saldo (sem sinal), usando ponto como separador decimal, por exemplo: 1500.32. Não é necessário separador de milhar.
5	Indicador débito/crédito	38	1	Texto	Sim	'D' para débito e 'C' para crédito. Use o primeiro quando o saldo por positivo e o segundo para quando o saldo for negativo.

O layout deve estar dentro dos conformes, segue exemplo do arquivo abaixo.

OBS.: Não deve ser utilizado caracteres especiais como acentuação, ponto e vírgula ou aspas, exceções para barra invertida e ponto.