Relatório - Conciliação Bancária

Índice

1 Definição
2 Pré-requisitos
3 Procedimento
4 Veja Também

Definição

Este relatório exibe os lançamentos de extratos bancários conciliados com os lançamentos contábeis.

Pré-requisitos

Acesse esse ajuda antes, para gerar o Relatório de Conciliação Bancária com mais facilidade.
Ter um Plano de Contas com dados Bancários.
Ter um Lançamentos de Extrato Bancário conciliado.

Procedimento

a) Para gerar o relatório de Termo de Abertura e Encerramento no módulo Contábil, acesse o menu Relatórios > Listagem.

b) Na Listagem de relatórios, pesquise por conciliação.

c) Na tela "Relatório de Conciliação Bancária" selecione a conta "Conta" e clique em "Ok".

d) Na tela de "Configuração de relatório" marque as opções do cabeçalho conforme desejar, escolha o Tipo de Impressão após, clique em Imprimir.

c) Será gerado um relatório com todas as conciliações bancárias do sistema.

Veja Também