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==== Por Codificação Fiscal (CFOP) ==== | ==== Por Codificação Fiscal (CFOP) ==== | ||
− | + | a) Acesse o Módulo Fiscal > Menu Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Codificação Fiscal e clique em Incluir. | |
− | 2 | + | [[Arquivo:Contabilizacao 2.png|700px]] |
− | + | b) Informe o código fiscal de entrada/saída e as contas de débito/crédito a serem utilizadas de acordo com o tipo de pagamento praticado na nota, caso deseje contabilizar as notas somente de um determinado produto, deve preencher o campo "Produto". | |
− | + | [[Arquivo:Config integração cfop 001.png]] | |
− | + | # O campo "Cód. Fiscal" deve ser preenchido de acordo com a CFOP que está a configurar no momento, deve haver notas cadastradas ou a ser importadas com este CFOP para valer a configuração. | |
+ | # O campo "Tipo de Produto" deve ser preenchido de acordo com o produto contido na nota, após preencher este campo, só será contabilizado as notas que contem a CFOP informada e o Produto informado. | ||
+ | # O campo "Contabilizar por" deve ser preenchido de acordo com a forma de trabalho. | ||
+ | # O campo "Histórico" é opcional. | ||
− | + | c) Para a contabilização dos impostos por CFOP, clique na aba "Impostos". | |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Contabilizacao 4.png]] |
− | + | '''OBS.:''' Os impostos devem estar devidamente configurados para a empresa corrente, caso tenha duvida, acesso o link: [[Como Calcular Impostos]]. | |
− | + | d) Para a contabilização dos impostos retidos na fonte, clique na aba "Impostos Retidos na Fonte". | |
− | + | [[Arquivo:Contabilizacao 5.1.png]] | |
− | [[ | + | '''OBS.:''' Os impostos devem estar devidamente configurados para a empresa corrente, caso tenha duvida, acesso o link: [[Como Calcular Impostos]]. |
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+ | d) Clique no botão ‘Salvar’ e prossiga na inserção de dados. | ||
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==== Por Prestação de Serviços ==== | ==== Por Prestação de Serviços ==== | ||
− | + | a) Acesse o Módulo Fiscal > Menu Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Prestação de Serviços e clique em Incluir. | |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Contabilizacao 11.png|700px]] |
− | + | b) Informe as contas de débito/crédito a serem utilizadas de acordo com o tipo de pagamento praticado na nota. | |
− | + | [[Arquivo:Contabilizacao 10.png]] | |
− | + | # O campo "Histórico" é opcional. | |
− | + | c) Clique no botão ‘Salvar’ e prossiga na inserção de dados. | |
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==== Por Fornecedor/Cliente/Transportadora ==== | ==== Por Fornecedor/Cliente/Transportadora ==== | ||
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− | + | a) Acesse o Módulo Fiscal > Menu Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Fornecedor/Cliente/Transportadora e clique em Incluir. | |
− | + | [[Arquivo:Contabilizacao 6.png|700px]] | |
− | + | b) Informe o fornecedor/cliente a ser configurado e a conta relacionada à cada atividade. | |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Forneclitrans 001.png]] |
− | + | # Caso a opção for selecionada, as notas com o fornecedor, cliente ou transportadora em questão receberão a contabilização demonstrada acima como prioridade perante as outras configurações, por exemplo: Caso tenha uma nota de serviço com o fornecedor 1 e tenha configurado a integração por Prestação de Serviços e também por Fornecedor/Cliente/Transportadora mas não tenha marcado a opção, a contabilização será efetuada com as contas configuradas em Prestação de Serviços, caso tenha marcado a opção a contabilização será efetuada com as contas configuradas em Fornecedor/Cliente/Transportadora. | |
− | + | '''OBS.:''' Para verificar qual é o tipo de participante, acesse o Módulo Fiscal > Menu Manutenção > Participante - Fornecedor/Cliente/Transportadora, selecione o participante e clique em alterar, verifique o tipo que está selecionado. | |
− | + | [[Arquivo:Contabilizacao 9.png|700px]] | |
− | + | ||
+ | c) Clique no botão ‘Salvar’ e prossiga na inserção de dados. | ||
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2) Ao final do processo, será exibido uma tela com o que foi integrado e se houve alguma falha. | 2) Ao final do processo, será exibido uma tela com o que foi integrado e se houve alguma falha. | ||
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+ | == Regra Para o Preenchimento das Contas de Débito e Crédito na Tela de Lançamentos Fiscais == | ||
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+ | '''Notas de Entrada''' | ||
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+ | #Caso Forn./Clie./Transp. e CFOP tenha configuração, a conta de Crédito utilizada na nota será aquela informada para Fornecedor e a conta de Débito utilizada será aquela informada na configuração do CFOP. Impostos serão contabilizados caso tenham sido configurados. | ||
+ | #Havendo configuração somente para Forn./Clie./Transp., somente a conta de crédito será preenchida. | ||
+ | #Havendo configuração somente para CFOP, as contas de débito e crédito serão preenchidas conforme configuradas para CFOP. Impostos serão contabilizados caso tenham sido configurados. | ||
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+ | '''Notas de Saída''' | ||
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+ | #Caso Forn./Clie./Transp. e CFOP tenha configuração, a conta de Débito utilizada na nota será aquela informada para Cliente e a conta de Crédito utilizada será aquela informada na configuração do CFOP. Impostos serão contabilizados caso tenham sido configurados. | ||
+ | #Havendo configuração somente para Forn./Clie./Transp., somente a conta de débito será preenchida. | ||
+ | #Havendo configuração somente para CFOP, as contas de débito e crédito serão preenchidas conforme configuradas para CFOP. Impostos serão contabilizados caso tenham sido configurados. | ||
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O Calima disponibiliza uma importante ferramenta de integração, no qual é possível transportar dados do Módulo Fiscal para o Módulo Contábil. Confira com detalhes o que é integrado:
Primeiramente, devemos ter uma empresa cadastrada no sistema, configurada no Módulo Fiscal. Também é necessário que tenham dados a serem transportados. Caso tenha dúvidas em configurações, lançamentos e importação de documentos para o Módulo Fiscal, dedique sua atenção aos links a seguir.
Uma configuração importante que a empresa precisa ter para exportar os dados do modulo Fiscal para o modulo Contábil é a marcação da opção exportar, na rotina configuração da empresa no modulo Fiscal, para isso acesse Manutenção > Configuração > Empresa.
Caso a opção "Gerar lançamentos contábeis por Tipo de Produto" esteja marcada, a contabilização será feita por "Tipo de Produto", que deve ser configurado na tela "Por Codificação Fiscal (CFOP)". [1]
Obs: Caso essa opção seja marcada, somente serão contabilizados lançamentos que tenham produtos configurados em seus Itens de Entrada e Saída.
Devemos também ter essa mesma empresa configurada no Módulo Contábil. Caso ainda não o tenha realizado ou tenha dúvidas, dedique sua atenção aos links a seguir.
Desta forma, você irá realizar a contabilização manualmente, individualmente em cada documento fiscal necessário.
Caso deseje realizar a contabilização de documentos fiscais individualmente, poderá efetuá-la da seguinte forma.
1) Tomando partida que desejamos realizar a contabilização de um documento fiscal de saída, dirija-se até o Módulo Fiscal, acesse o menu Manutenção > Saída (ou Entrada) > Lançamento. Preencha os filtros necessários para localizar um documento fiscal, clique em consultar, selecione um item na lista e clique no botão "Alterar".
2) Selecione a aba "Produtos" ou "Serviços" (dependendo do tipo do documento fiscal), vá até a aba "Divisões" e mais abaixo, na aba "Contabilização". Clique no ícone "+" para incluí-la.
3) Preencha as contas de Débito e Crédito, pesquisando-as pelas lupas indicadas por setas vermelhas. Preencha o histórico manualmente, ou clique no ícone ao lado do mesmo, para geração automática, conforme exemplo na imagem. Por fim, clique em "Salvar".
4) Pronto, voltamos à tela anterior, confira na lista, a contabilização efetuada, caso deseje editar, selecione o item na lista e clique no ícone de "lápis" (à direita), estando ok, clique no botão "Salvar".
1) Tomando partida que desejamos realizar a contabilização de um conhecimento de transporte, dirija-se até o Módulo Fiscal, acesse o menu Manutenção > Saída (ou Entrada) > Conhecimento de Transporte. Preencha os filtros necessários para localizar um documento fiscal, clique em consultar, selecione um item na lista e clique no botão "Alterar".
2) Preencha as contas de Débito e Crédito, pesquisando-as pelas lupas indicadas por setas vermelhas. Preencha o histórico manualmente, ou clique no ícone ao lado do mesmo, para geração automática, conforme exemplo na imagem. Por fim, clique em "Salvar".
Desta forma, você irá realizar a contabilização de forma automatizada, sem intervenção manual nos documentos fiscais.
a) Acesse o Módulo Fiscal > Menu Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Codificação Fiscal e clique em Incluir.
b) Informe o código fiscal de entrada/saída e as contas de débito/crédito a serem utilizadas de acordo com o tipo de pagamento praticado na nota, caso deseje contabilizar as notas somente de um determinado produto, deve preencher o campo "Produto".
c) Para a contabilização dos impostos por CFOP, clique na aba "Impostos".
OBS.: Os impostos devem estar devidamente configurados para a empresa corrente, caso tenha duvida, acesso o link: Como Calcular Impostos.
d) Para a contabilização dos impostos retidos na fonte, clique na aba "Impostos Retidos na Fonte".
OBS.: Os impostos devem estar devidamente configurados para a empresa corrente, caso tenha duvida, acesso o link: Como Calcular Impostos.
d) Clique no botão ‘Salvar’ e prossiga na inserção de dados.
a) Acesse o Módulo Fiscal > Menu Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Prestação de Serviços e clique em Incluir.
b) Informe as contas de débito/crédito a serem utilizadas de acordo com o tipo de pagamento praticado na nota.
c) Clique no botão ‘Salvar’ e prossiga na inserção de dados.
a) Acesse o Módulo Fiscal > Menu Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Fornecedor/Cliente/Transportadora e clique em Incluir.
b) Informe o fornecedor/cliente a ser configurado e a conta relacionada à cada atividade.
OBS.: Para verificar qual é o tipo de participante, acesse o Módulo Fiscal > Menu Manutenção > Participante - Fornecedor/Cliente/Transportadora, selecione o participante e clique em alterar, verifique o tipo que está selecionado.
c) Clique no botão ‘Salvar’ e prossiga na inserção de dados.
Acesse o Módulo Fiscal, menu Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Contas a Pagar e Receber. Selecione a aba "Contas a Pagar" ou "Contas a Receber" para iniciar a configuração. Selecione contas de débito e crédito, podem ser consultadas pelas lupas indicadas por setas vermelhas. Preencha o histórico padrão que será utilizado. Pode-se também fazer o uso da "TAG do histórico", que são campos que são dinamicamente adicionados ao histórico. Pode-se também configurar Juros e Multas para as "Contas a Pagar" ou "Contas a Receber", selecione o campo "Contabilizar por" escolha "Data da baixa" ou "Data de vencimento". Ao final da configuração, clique em "Salvar".
Acesse o Módulo Fiscal, menu Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Impostos. Utilize essa configuração para integrar somente os impostos apurados no Módulo Fiscal, informe dentro de cada aba referente ao imposto que deseja integrar, a sua conta de débito e crédito a receberem os valores.
1) Acesse o Módulo Contábil, menu Processos > Integração > Módulo Fiscal. Informe o período de datas, marque o que deseja que seja importado para o Módulo Contábil e em seguida, clique em Ok e aguarde alguns instantes.
2) Ao final do processo, será exibido uma tela com o que foi integrado e se houve alguma falha.
Notas de Entrada
Notas de Saída
Se porventura alterar manualmente a contabilização de um documento fiscal, utilize essa opção de refazer lançamentos contábeis para ajustá-los. Acesse o Módulo Fiscal, menu Processos > Refazer Lançamentos Contábeis. Marque as opções necessárias e clique em "Ok".
Atenção
1- Prioridade das configurações de integração
Obs: Pode ocorrer de existir mais de um lançamento na aba contabilização quando configurado os impostos e a nota possuir valor para o imposto pré configurado.
2- Quando configurado Fornecedor/Cliente/Transportadora a configuração irá sobrepor qualquer configuração de CFOP pré cadastrada.
Regra configuração Fornecedor/Cliente/Transportadora:
Não possuindo a configuração acima será utilizada a configuração da CFOP.