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* O certificado digital é necessário para a assinatura digital do LCDPR. (IN SRF nº 83, de 11 de outubro de 2001, art. 23-A, § 2º) | * O certificado digital é necessário para a assinatura digital do LCDPR. (IN SRF nº 83, de 11 de outubro de 2001, art. 23-A, § 2º) | ||
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+ | == Registros Gerados == | ||
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+ | {| class="wikitable" style="text-align: left; | ||
+ | !colspan="1"|Registro | ||
+ | !colspan="2"|Descrição | ||
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+ | |rowspan="1"|'''0000''' | ||
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+ | * Registro utiliza os dados preenchidos na tela de exportação do arquivo para geração do arquivo digital. | ||
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+ | |rowspan="1"|'''0010''' | ||
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+ | * Registro utiliza apenas os dados do campo 'Forma Apuração' para do arquivo digital. | ||
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+ | |rowspan="1"|'''0030''' | ||
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+ | * Registro utiliza os dados da empresa atual para geração do arquivo digital. | ||
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+ | |rowspan="1"|'''0040''' | ||
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+ | * Registro utiliza os dados dos imóveis rurais para geração do arquivo digital. | ||
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+ | |rowspan="1"|'''0045''' | ||
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+ | * Registro utiliza os dados de Terceiros associados a algum imóvel rural para geração do arquivo digital, sendo que ele somente é mostrado na geração do arquivo caso cumpra com os requisitos informados no Tópico "Lançamento com o LCDPR". | ||
+ | |- | ||
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+ | |rowspan="1"|'''0050''' | ||
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+ | * Registro utiliza os dados dos bancos cadastrados para geração do arquivo digital. | ||
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+ | |rowspan="1"|'''Q100''' | ||
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+ | * Registro utiliza os dados dos lançamentos conforme a data proposta no momento da geração do arquivo digital. | ||
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+ | |rowspan="1"|'''Q200''' | ||
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+ | * Registro é um totalizador mensal referente aos lançamentos de todo o período proposto no momento da geração do arquivo digital. | ||
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+ | |} | ||
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[[Arquivo:Config lcdpr 0001.png]] | [[Arquivo:Config lcdpr 0001.png]] | ||
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[[Arquivo:Config lcdpr 0008.png]] | [[Arquivo:Config lcdpr 0008.png]] | ||
− | Após preencher com a | + | Após preencher com a informação clique em "Salvar". |
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=== Imóvel Rural === | === Imóvel Rural === | ||
− | Podemos agora efetuar o cadastro do Imóvel Rural, acesse Modulo Contábil > LCDPR > Imóvel Rural como ilustrado na imagem abaixo. | + | Podemos agora efetuar o cadastro do Imóvel Rural, acesse Modulo Contábil > LCDPR > Imóvel Rural, como ilustrado na imagem abaixo. |
[[Arquivo:Config lcdpr 0002.png]] | [[Arquivo:Config lcdpr 0002.png]] | ||
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=== Terceiros === | === Terceiros === | ||
− | Podemos agora efetuar o cadastro de Terceiros, acesse Modulo Contábil > LCDPR > Terceiros como ilustrado na imagem abaixo. | + | Podemos agora efetuar o cadastro de Terceiros, acesse Modulo Contábil > LCDPR > Terceiros, como ilustrado na imagem abaixo. |
[[Arquivo:Config lcdpr 0003.png]] | [[Arquivo:Config lcdpr 0003.png]] | ||
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Após efetuar o preenchimento clique em "Salvar". | Após efetuar o preenchimento clique em "Salvar". | ||
− | OBS.: Os dados de terceiros | + | '''OBS.:''' Os dados de terceiros somente serão exportados caso o imóvel rural associado possuir o valor de participação inferior a 100% ou o tipo de exploração diferente de 'Exploração individual'. |
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=== Bancos === | === Bancos === | ||
− | Podemos agora efetuar o cadastro dos Bancos, acesse Modulo Contábil > LCDPR > Bancos como ilustrado na imagem abaixo. | + | Podemos agora efetuar o cadastro dos Bancos, acesse Modulo Contábil > LCDPR > Bancos, como ilustrado na imagem abaixo. |
[[Arquivo:Config lcdpr 0004.png]] | [[Arquivo:Config lcdpr 0004.png]] | ||
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[[Arquivo:Config lcdpr 0007.png]] | [[Arquivo:Config lcdpr 0007.png]] | ||
− | + | Após efetuar o preenchimento clique em "Salvar". | |
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− | == == | + | == Lançamento com o LCDPR == |
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+ | Para efetuar um lançamento com uma conta configurada com o LCDPR, acesse Modulo Contábil > Manutenção > Lançamento. | ||
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+ | [[Arquivo:Config lcdpr 0012.png]] | ||
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+ | Em seguida, clique em "Incluir", efetue o preenchimento conforme necessário e imagem ilustrada abaixo. | ||
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+ | [[Arquivo:Config lcdpr 0014.png]] | ||
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+ | # A conta selecionada deve ter a configuração da aba "LCDPR" realizada corretamente, como orientado no tópico "Configurando o LCDPR no Calima". | ||
+ | # Selecionar o imóvel configurado. | ||
+ | # Informar o CNPJ ou CPF. | ||
+ | # Informar o Tipo de Documento. | ||
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+ | <span style="color:red">'''IMPORTANTE'''.</span> | ||
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+ | * '''OBS.1:''' Os dados de terceiros somente serão exportados caso o imóvel rural associado possuir o valor de participação inferior a 100% ou o tipo de exploração diferente de 'Exploração individual'. | ||
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+ | * '''OBS.2:''' Os lançamentos exportados no arquivo serão somente os que são contra uma conta caixa ou que a opção 'incorporar lançamentos caixa' estiver marcada. | ||
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+ | Exemplo 1: Caso seja colocado uma conta caixa como debito e alguma outra conta qualquer como credito, essa segunda conta será mostrada no lançamento. | ||
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+ | Exemplo 2: Caso seja criado um lançamento com duas outras contas não caixa, porém uma delas está configurada com a opção 'incorporar lançamentos caixa', apenas a conta com a opção marcada será mostrada no lançamento. | ||
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+ | Exemplo 3: Caso duas contas que não cumpram os requisitos pautados acima sejam colocadas em um lançamento, mesmo que preenchendo os dados necessários para o LCDPR, o lançamento não será exportado no arquivo. | ||
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+ | == Geração do Arquivo == | ||
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+ | Para efetuar a geração do arquivo, acesse Modulo Contábil > Arquivos Digitais > Exportação > LCDPR - Livro Caixa Digital do Produtor Rural, como ilustrado na imagem abaixo. | ||
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+ | [[Arquivo:Config lcdpr 0010.png]] | ||
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+ | Efetue o preenchimento conforme necessidade de geração do arquivo, após o preenchimento clique em "Ok" | ||
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+ | [[Arquivo:Config lcdpr 0011.png]] | ||
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+ | Tendo o arquivo gerado, agora poderá efetuar a importação do arquivo no portal da receita. | ||
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+ | |||
+ | == Veja Também == | ||
+ | |||
+ | *[[Lançamentos Contábeis]] | ||
+ | *[[Demonstração do Módulo Contábil]] | ||
+ | *[[Importação de Plano de Contas]] | ||
+ | *[[Vídeo Aula - 3.01 - Módulo Contábil - Configurações]] | ||
+ | *[[Vídeo Aula - 3.05 - Módulo Contábil - Lançamentos Padrões]] | ||
+ | |||
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Registro | Descrição | |
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0000 |
| |
0010 |
| |
0030 |
| |
0040 |
| |
0045 |
| |
0050 |
| |
Q100 |
| |
Q200 |
|
1- Primeiramente é necessário informar na configuração de sua empresa no módulo Contábil a obrigatoriedade da geração do LCDPR, acesse Modulo Contábil > Manutenção > Configurações > Empresa, marque a opção "Gerar Livro Caixa do Produtor Rural(LCDPR)" como ilustrado na imagem abaixo.
2- Em segundo, é necessário configurar a(s) conta que será(ão) utilizada(s) no LCDPR, acesse Modulo Contábil > Manutenção > Plano de Contas, selecione a conta a ser configurada e clique em "Alterar".
Na aba "LCDPR" informe o "Tipo de Lançamento" como ilustrado na imagem abaixo.
Após preencher com a informação clique em "Salvar".
Podemos agora efetuar o cadastro do Imóvel Rural, acesse Modulo Contábil > LCDPR > Imóvel Rural, como ilustrado na imagem abaixo.
Na tela seguinte clique em "Incluir", informe corretamente os dados do imóvel.
Após efetuar o preenchimento clique em "Salvar".
Podemos agora efetuar o cadastro de Terceiros, acesse Modulo Contábil > LCDPR > Terceiros, como ilustrado na imagem abaixo.
Na tela seguinte clique em "Incluir", informe corretamente os dados de Terceiros.
Após efetuar o preenchimento clique em "Salvar".
OBS.: Os dados de terceiros somente serão exportados caso o imóvel rural associado possuir o valor de participação inferior a 100% ou o tipo de exploração diferente de 'Exploração individual'.
Podemos agora efetuar o cadastro dos Bancos, acesse Modulo Contábil > LCDPR > Bancos, como ilustrado na imagem abaixo.
Na tela seguinte clique em "Incluir", informe corretamente os dados dos Bancos.
Após efetuar o preenchimento clique em "Salvar".
Para efetuar um lançamento com uma conta configurada com o LCDPR, acesse Modulo Contábil > Manutenção > Lançamento.
Em seguida, clique em "Incluir", efetue o preenchimento conforme necessário e imagem ilustrada abaixo.
IMPORTANTE.
Exemplo 1: Caso seja colocado uma conta caixa como debito e alguma outra conta qualquer como credito, essa segunda conta será mostrada no lançamento.
Exemplo 2: Caso seja criado um lançamento com duas outras contas não caixa, porém uma delas está configurada com a opção 'incorporar lançamentos caixa', apenas a conta com a opção marcada será mostrada no lançamento.
Exemplo 3: Caso duas contas que não cumpram os requisitos pautados acima sejam colocadas em um lançamento, mesmo que preenchendo os dados necessários para o LCDPR, o lançamento não será exportado no arquivo.
Para efetuar a geração do arquivo, acesse Modulo Contábil > Arquivos Digitais > Exportação > LCDPR - Livro Caixa Digital do Produtor Rural, como ilustrado na imagem abaixo.
Efetue o preenchimento conforme necessidade de geração do arquivo, após o preenchimento clique em "Ok"
Tendo o arquivo gerado, agora poderá efetuar a importação do arquivo no portal da receita.