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|rowspan="1"|'''Q100''' | |rowspan="1"|'''Q100''' | ||
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− | * Registro utiliza os dados dos | + | * Registro utiliza os dados dos lançamentos conforme a data proposta no momento da geração do arquivo digital. |
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|rowspan="1"|'''Q200''' | |rowspan="1"|'''Q200''' | ||
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− | * Registro é um | + | * Registro é um totalizador mensal referente aos lançamentos de todo o período proposto no momento da geração do arquivo digital. |
|- | |- | ||
Linha 86: | Linha 86: | ||
=== Imóvel Rural === | === Imóvel Rural === | ||
− | Podemos agora efetuar o cadastro do Imóvel Rural, acesse Modulo Contábil > LCDPR > Imóvel Rural como ilustrado na imagem abaixo. | + | Podemos agora efetuar o cadastro do Imóvel Rural, acesse Modulo Contábil > LCDPR > Imóvel Rural, como ilustrado na imagem abaixo. |
[[Arquivo:Config lcdpr 0002.png]] | [[Arquivo:Config lcdpr 0002.png]] | ||
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=== Terceiros === | === Terceiros === | ||
− | Podemos agora efetuar o cadastro de Terceiros, acesse Modulo Contábil > LCDPR > Terceiros como ilustrado na imagem abaixo. | + | Podemos agora efetuar o cadastro de Terceiros, acesse Modulo Contábil > LCDPR > Terceiros, como ilustrado na imagem abaixo. |
[[Arquivo:Config lcdpr 0003.png]] | [[Arquivo:Config lcdpr 0003.png]] | ||
Linha 110: | Linha 110: | ||
Após efetuar o preenchimento clique em "Salvar". | Após efetuar o preenchimento clique em "Salvar". | ||
− | OBS.: Os dados de terceiros | + | '''OBS.:''' Os dados de terceiros somente serão exportados caso o imóvel rural associado possuir o valor de participação inferior a 100% ou o tipo de exploração diferente de 'Exploração individual'. |
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[[Arquivo:Config lcdpr 0007.png]] | [[Arquivo:Config lcdpr 0007.png]] | ||
− | + | Após efetuar o preenchimento clique em "Salvar". | |
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Linha 138: | Linha 138: | ||
[[Arquivo:Config lcdpr 0014.png]] | [[Arquivo:Config lcdpr 0014.png]] | ||
− | # A conta selecionada deve ter a configuração da aba "LCDPR" | + | # A conta selecionada deve ter a configuração da aba "LCDPR" realizada corretamente, como orientado no tópico "Configurando o LCDPR no Calima". |
# Selecionar o imóvel configurado. | # Selecionar o imóvel configurado. | ||
# Informar o CNPJ ou CPF. | # Informar o CNPJ ou CPF. | ||
− | # Informar o Tipo de Documento | + | # Informar o Tipo de Documento. |
<span style="color:red">'''IMPORTANTE'''.</span> | <span style="color:red">'''IMPORTANTE'''.</span> | ||
− | OBS.: Os lançamentos exportados no arquivo serão somente os que são contra uma conta caixa ou que a opção 'incorporar lançamentos caixa' estiver marcada. | + | * '''OBS.1:''' Os dados de terceiros somente serão exportados caso o imóvel rural associado possuir o valor de participação inferior a 100% ou o tipo de exploração diferente de 'Exploração individual'. |
+ | |||
+ | * '''OBS.2:''' Os lançamentos exportados no arquivo serão somente os que são contra uma conta caixa ou que a opção 'incorporar lançamentos caixa' estiver marcada. | ||
Exemplo 1: Caso seja colocado uma conta caixa como debito e alguma outra conta qualquer como credito, essa segunda conta será mostrada no lançamento. | Exemplo 1: Caso seja colocado uma conta caixa como debito e alguma outra conta qualquer como credito, essa segunda conta será mostrada no lançamento. |
Registro | Descrição | |
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0000 |
| |
0010 |
| |
0030 |
| |
0040 |
| |
0045 |
| |
0050 |
| |
Q100 |
| |
Q200 |
|
1- Primeiramente é necessário informar na configuração de sua empresa no módulo Contábil a obrigatoriedade da geração do LCDPR, acesse Modulo Contábil > Manutenção > Configurações > Empresa, marque a opção "Gerar Livro Caixa do Produtor Rural(LCDPR)" como ilustrado na imagem abaixo.
2- Em segundo, é necessário configurar a(s) conta que será(ão) utilizada(s) no LCDPR, acesse Modulo Contábil > Manutenção > Plano de Contas, selecione a conta a ser configurada e clique em "Alterar".
Na aba "LCDPR" informe o "Tipo de Lançamento" como ilustrado na imagem abaixo.
Após preencher com a informação clique em "Salvar".
Podemos agora efetuar o cadastro do Imóvel Rural, acesse Modulo Contábil > LCDPR > Imóvel Rural, como ilustrado na imagem abaixo.
Na tela seguinte clique em "Incluir", informe corretamente os dados do imóvel.
Após efetuar o preenchimento clique em "Salvar".
Podemos agora efetuar o cadastro de Terceiros, acesse Modulo Contábil > LCDPR > Terceiros, como ilustrado na imagem abaixo.
Na tela seguinte clique em "Incluir", informe corretamente os dados de Terceiros.
Após efetuar o preenchimento clique em "Salvar".
OBS.: Os dados de terceiros somente serão exportados caso o imóvel rural associado possuir o valor de participação inferior a 100% ou o tipo de exploração diferente de 'Exploração individual'.
Podemos agora efetuar o cadastro dos Bancos, acesse Modulo Contábil > LCDPR > Bancos, como ilustrado na imagem abaixo.
Na tela seguinte clique em "Incluir", informe corretamente os dados dos Bancos.
Após efetuar o preenchimento clique em "Salvar".
Para efetuar um lançamento com uma conta configurada com o LCDPR, acesse Modulo Contábil > Manutenção > Lançamento.
Em seguida, clique em "Incluir", efetue o preenchimento conforme necessário e imagem ilustrada abaixo.
IMPORTANTE.
Exemplo 1: Caso seja colocado uma conta caixa como debito e alguma outra conta qualquer como credito, essa segunda conta será mostrada no lançamento.
Exemplo 2: Caso seja criado um lançamento com duas outras contas não caixa, porém uma delas está configurada com a opção 'incorporar lançamentos caixa', apenas a conta com a opção marcada será mostrada no lançamento.
Exemplo 3: Caso duas contas que não cumpram os requisitos pautados acima sejam colocadas em um lançamento, mesmo que preenchendo os dados necessários para o LCDPR, o lançamento não será exportado no arquivo.
Para efetuar a geração do arquivo, acesse Modulo Contábil > Arquivos Digitais > Exportação > LCDPR - Livro Caixa Digital do Produtor Rural, como ilustrado na imagem abaixo.
Efetue o preenchimento conforme necessidade de geração do arquivo, após o preenchimento clique em "Ok"
Tendo o arquivo gerado, agora poderá efetuar a importação do arquivo no portal da receita.