Preenchimento do DEFIS
O Que é a DEFIS?
DEFIS é a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais, é utilizada para informar à Receita Federal os dados econômicos, sociais e fiscais das ME e EPP optantes pelo Simples Nacional.
Configuração
a) É necessário ter uma ou mais conta configurada como caixa, como mostra a imagem abaixo, para verificar ou configurar uma conta como caixa acesse o Módulo Contábil > Manutenção > Plano de Contas, selecione a conta caixa e clique em "Alterar".
b) É necessário ter uma ou mais conta configurada como banco, como mostra a imagem abaixo, para verificar ou configurar uma conta como banco acesse o Módulo Contábil > Processo > Conciliação Bancaria - Extratos e Lançamentos, no canto inferior clique em "Plano de Contas - Banco", clique em "Incluir" e selecione a conta banco.
Procedimento
a) Para realizar o preenchimento da DEFIS acesso o Módulo Fiscal > Processos > Preencher DEFIS.
b) Confirme o Ano de Apuração, as contas Caixa e Banco já viram selecionadas caso tenha efetuado corretamente a configuração necessária.
- O ano de apuração será sempre o ano anterior ao atual da empresa no Módulo Fiscal. Caso altere para o mesmo ano o sistema adotará por padrão uma situação especial pois somente situação especial deverá ser enviada no ano corrente da empresa.
- O campo "Plano de Contas" é auto-preenchido com a(s) conta(s) configurada(s) como conta Caixa e Conta Banco como orientado no tópico configuração, caso não tenha configurado uma dessas contas deverá clicar na lupa de seleção e selecionar a(s) conta(s). As informações das contas serão informadas nos campos 3- Saldo em Caixa/Banco no Início do Período e 4- Saldo em Caixa/Banco no Final do Período na tela de "Informações por Estabelecimento".
c) Informe o "Tipo de Declaração" e clique em "Avançar".
- Para habilitar os campos "Tipo Evento" e "Data do Evento" deverá efetuar a marcação do campo "Situação Especial".
d) Na aba "De Toda a ME/EPP" confira todos os valores importados e preencha os demais campos necessários.
e) Na aba "Por Estabelecimento" selecione o registro e clique em "Alterar".
f) Confira todos os valores importados e preencha os demais campos necessários, após isso clique em "Salvar", retornando a tela anterior clique em "Gerar".
g) Na tela do Simples Nacional, confira o CNPJ da empresa e o CPF do responsável, se estiverem corretos informe os caracteres de segurança e clique em "Continuar".
h) Confirme o nome da empresa e se estiver coreto clique em "Declarar".
i) Confira todos os valores apresentados na tela corrente do PGDAS, caso estejam corretos poderá então efetuar a transmissão.
Observações
- Os campos referente a doação de partido político do site da receita federal não estão funcionando corretamente, devido a um erro no botão "Clique aqui", devido a isso o preenchimento automático dessas informações no DEFIS não estão sendo informada no momento.
- Pode ocorrer do município não ser preenchido automaticamente no item 14- Valor de ISS Retido na Fonte do Ano-Calendário, por Município devido ao site da receita federal não possuir todos os municípios que o Calima possui cadastrado.
- Os dados da tela Por Estabelecimento, dos campos 15 em diante não são preenchidos automaticamente, no momento, pelo Calima.