Contabilização e Integração do Módulo Folha de Pagamento com o Módulo Contábil


Definição

Este ajuda tem por finalidade auxiliar na contabilização de valores presentes no módulo Folha de Pagamento para o módulo Contábil.

Pré-requisitos

  • Ter calculado a Folha/GPS/DARF da referência que se deseja integrar. Para saber como proceder na geração da guia GPS e DARF verifique em Maiores Informações.

Observações

  1. Caso as contabilizações de eventos possua o mesmo código e descrição nas duas empresas (origem e destino) a importação não será realizada para o mesmo. Para não causar duplicação.
  2. Pelo menos 1 conta (débito ou crédito) deve ser informada em cada configuração
  3. Pelo menos 1 histórico (padrão ou variável) deve ser informado em cada configuração.

1.Na configuração da integração dos eventos:

  • É possível criar várias configurações para chave evento/funcionário/sócio/terceiro e diferentes centros de custos (credito ou debito)
  • O mesmo centro de custo só pode ser usado 1 vez por chave evento/funcionário/sócio/terceiro
  • Ou ambos centros de custo são nulos ou 1 e somente 1 centro de custo da configuração é usado na folha de pagamento.
  • Se existir somente uma configuração para chave evento/funcionário/sócio/terceiro o sistema utiliza ela independente do centro de custo do vínculo.
  • Se existir mais de uma configuração para chave evento/funcionário/sócio/terceiro o sistema utiliza a configuração que tenha mesmo centro de custo(debito ou credito) do vínculo.

2. Na configuração da integração da GPS:

  • É possível criar uma configuração para cada tipo de GPS.
  • O campo 'deduções FPAS' deve ser contabilizado através dos eventos 11 - Salário família e 16 - Salário Maternidade
  • O campo 'Valor INSS (segurados + c.individual)' deve ser contabilizado através do evento 71 - INSS

3. Na configuração da integração da DARF:

  • É possível criar uma configuração para cada tipo de DARF.

4. Na Provisão Férias/Décimo Terceiro:

  • É possível criar uma configuração para cada Empresa.
  • Na contabilização de 'Provisão de Férias' ao selecionar a opção 'Incluir 1/3 Férias' ao efetuar a integração será adicionado ao valor das férias o valor de 1/3 também. No campo 'Dia para Integração', caso o dia for 0 (ZERO), ao efetuar a integração o último dia da referência será utilizado.

5. Na contabilização:

  • O valor da empresa é considerado pelo sistema como a soma do valor da empresa mais o valor sócio/autônomo.

Atenção

  • Todos os lançamentos desta referência, e advindos da Folha de Pagamento, são apagados.
  • Caso existam Contas de Resultado encerradas após o período inserido o sistema não realiza a integração.

Procedimento

Configuração do Evento

a) Acesse Módulo Folha de Pagamento> Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Evento.

Integracaocontabil2.png

b) Na tela "Contabilização - Eventos" clique em "Incluir".

Integracaocontabil7.png

c) Informe os campos necessários para a integração após preencher, clique no botão "Salvar".

Evento tag 001.png

  1. Evento que deverá ser integrado
  2. Tipos de cálculos
  3. Contas de débito/crédito que serão referenciadas
  4. Categorias dos vínculos que se enquadram nessa configuração
  5. Centros de custo de debito/crédito
  6. Históricos.
  7. Tags para o preenchimento do Histórico.

Configuração da GPS

a) Acesse Módulo Folha de Pagamento> Manutenção > Configurações > Integração Contábil > GPS.

Integracaocontabil3.png

b) Na tela "Contabilização - GPS" clique em "Incluir".

Mf-contabilazacao-04.png

c) Informe os campos necessários para a integração após preencher, clique no botão "Salvar".

Mf-contabilazacao-05.png

  1. Tipos de GPS que se enquadram nessa configuração
  2. Navegue nas abas que correspondem aos campos GPS que deseja ser integrado
  3. Contas de débito/crédito
  4. Centros de custo de debito/crédito
  5. Históricos.


OBS.: Na contabilização o valor da empresa é considerado pelo sistema como a soma do valor da empresa mais o valor sócio/autônomo.

Configuração da DARF

a) No Módulo Folha de Pagamento acesse o menu Manutenção > Configurações > Integração Contábil > DARF.

Integracaocontabil1.png

b) Na tela "Contabilização - DARF" clique no botão "Incluir".

Mf-contabilazacao-07.png

c) Informe os campos necessários para a integração

Mf-contabilazacao-08.png

  1. Tipo de DARF que se enquadra nessa configuração.
  2. Contas de débito/crédito.
  3. Centros de custo de debito/crédito.
  4. Históricos.

Provisão Férias/Décimo Terceiro

Para Cadastrar a contabilização da Provisão Férias/Décimo Terceiro acesse Módulo Folha de Pagamento> Manutenção> Configurações> Integração Contábil> Provisão Férias/Décimo Terceiro.

Integracaocontabil4.png

Na aba "Provisão de Férias" informe o "Dia para Integração" e Incluir 1/3 Férias e informe os dados descritos abaixo e clique em "salvar".

Folha-contabil-provisao-02.png

  1. Preencha as "Férias", "FGTS Férias", "INSS Férias".
  2. Informe as "Contas" de débito/crédito que serão referenciadas.
  3. Informe os "Centros de custo" de debito/crédito
  4. Informe o Histórico. Padrão e/ou variável.
  5. Na opção de "Incluir Tags" inclui no histórico variável a referência do cálculo do evento.


Na aba "Provisão de Décimo Terceiro" informe o "Dia para Integração" e informe os dados descritos abaixo e clique em "salvar".

Folha-contabil-provisao-03.png

  1. Preencha as "Férias", "FGTS Férias", "INSS Férias".
  2. Informe as "Contas" de débito/crédito que serão referenciadas.
  3. Informe os "Centros de custo" de debito/crédito
  4. Informe o Histórico. Padrão e/ou variável.
  5. Na opção de "Incluir Tags" inclui no histórico variável a referência do cálculo do evento.

GRRF

a) acesse Módulo Folha de Pagamento> Manutenção> Configurações> Integração Contábil> GRRF

Integracaocontabil5.png

b) Informe os dados da Multa

Integracaocontabil8.png

1) Conta. Débito:A conta que será para o débito da multa. Crédito: A conta que será para o crédito da multa.

2) Centro de Custo Débito: A conta que será para o débito de centro de custo. Crédito: A conta que será para o crédito de centro de custo.

3) Histórico Padrão: Um histórico padrão já cadastrado anteriormente no sistema veja mais em Cadastro de Históricos. Variável: Uma informação adicional para a multa ou o histórico.


c) Informe os dados da CSLL

Integracaocontabil9.png

1) Conta. Débito:A conta que será para o débito da multa. Crédito: A conta que será para o crédito da multa.

2) Centro de Custo Débito: A conta que será para o débito de centro de custo. Crédito: A conta que será para o crédito de centro de custo.

3) Histórico Padrão: Um histórico padrão já cadastrado anteriormente no sistema veja mais em Cadastro de Históricos. Variável: Uma informação adicional para a multa ou o histórico.

d) Clique em salvar.

Configuração do Centro de Custo para o Trabalhador

a) Para configurar um centro de custo e vincular ao trabalhador acesse o Módulo Folha de Pagamento menu Manutenção > Tabelas > Centro de Custo.

CCFP04.png

b) Na Tela "Manutenção de Centro de Custos" clique em "Incluir".

Ajuste centro de custo.0001.png

c) Informe o "Grupo" de Empresas, o "Código", "Código Reduzido", "Descrição" e marque "Analítico" caso o centro de custo seja analítico, após clique em "Salvar".

CCFP06.png

d) Para vincular o trabalhador e o centro de custo, acesse o Módulo Folha de Pagamento, menu Manutenção > Trabalhador > Vínculo.

CCFP07.png

e) Selecione o vinculo a ter o centro de custo configurado e clique em "Alterar", no campo "Centro de Custo" informe o Centro de Custo desejado e após seleciona-lo clique em "Salvar" para manter as configurações.

CCFP09.png


OBS: É possível realizar o cadastro do centro de custo diretamente na tela de vínculo clicando no ícone de lupa do campo "Centro de Custo"

Integração

Procedimento

Acesse Módulo Contábil menu Processos > Integração > Módulo Folha de Pagamento.

CCFP10.png

Integrafolha.png

OBS: Não é integrado os eventos calculados automaticamente, somente eventos que constam na ficha financeira.

OBS.2: Caso a opção "Férias" esteja marcada, o sistema irá integrar os evento calculados no mês e apresentados no recibo de férias. Caso esteja desmarcada, irá utilizar os eventos de férias lançados na folha do mês.

  1. Informe a referência, a data que os lançamentos devem ser geradas, as categorias dos vínculos e os tipos de GPS que devem ser buscados.
  2. Clique no botão Consultar. O sistema listará todos os lançamentos que correspondem ao filtro selecionado.
  3. Ao clicar no botão Integrar, o sistema salva os lançamentos selecionados no Módulo Contábil.

Importando a Integração

Pré-requisitos

  • Haver configurações de Integrações Contábeis na empresa de Origem.
  • A empresa de Origem e Destino devem estar no mesmo Grupo de Plano de Contas.

Procedimento

Esta rotina é destinada a importar a configuração da integração Folha de Pagamento x Contábil de outra empresa, para realizar o procedimento de Importação da Integração, na empresa de destino e acesse o menu Manutenção> Configurações> Integração Contábil> Importar Integração.

Integracao-folha-contabil-integracao-01.png

Na tela "Importar Integração Folha/Contábil" confira se a "Empresa de Destino" é a desejada. Informe a "Empresa de Origem", marque as configurações que deseja importar, somente DARF, GPS, Evento, ou todos após, clique em "OK".

Integracao-folha-contabil-integracao-02.png

Após a importação para verificar acesse Manutenção> Configurações> Integração Contábil> DARF/GPS/Evento/Provisão.

Ver Também

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