Mudanças entre as edições de "Contabilização e Integração do Módulo Fiscal com o Módulo Contábil"

Edição das 11h24min de 25 de março de 2019

Índice

1 Definição
2 Observações
3 Pré-requisitos
4 Contabilização de Documentos Fiscais Individualmente
- 4.1 Documentos Fiscais de Entrada/Saída
- 4.2 Conhecimentos de Transporte
5 Contabilização de Documentos Fiscais em Lote
6 Realizando a Integração Entre os Módulos
7 Regra Para o Preenchimento das Contas de Débito e Crédito na Tela de Lançamentos Fiscais
8 Refazendo Lançamentos Contábeis
9 Veja Também

Definição

O Calima disponibiliza uma importante ferramenta de integração, no qual é possível transportar dados do Módulo Fiscal para o Módulo Contábil. Confira com detalhes o que é integrado:

Documentos de Entrada
Documentos de Saída
Conhecimentos de Transporte de Entrada
Conhecimentos de Transporte de Saída
Impostos Gerados
Contas à Pagar
Contas à Receber

Observações

Matriz e Filiais: Caso a empresa matriz esteja com a configuração de 'centralizar' marcada, as integrações das filiais são geradas na matriz, caso queira gerar a integração nas filiais, basta desmarca a opção 'centralizar' da matriz.

Pré-requisitos

Primeiramente, devemos ter uma empresa cadastrada no sistema, configurada no Módulo Fiscal. Também é necessário que tenham dados a serem transportados. Caso tenha dúvidas em configurações, lançamentos e importação de documentos para o Módulo Fiscal, dedique sua atenção aos links a seguir.

Em seu Módulo Fiscal no menu Manutenção > Configuração > Empresa > aba Configuração de Lançamento, caso a opção "Gerar lançamentos contábeis por Tipo de Produto" esteja marcada, a contabilização será feita por "Tipo de Produto", que deve ser configurado na tela "Por Codificação Fiscal (CFOP)". [1]

Obs: Caso essa opção seja marcada, somente serão contabilizados lançamentos que tenham produtos configurados em seus Itens de Entrada e Saída.

Devemos também ter essa mesma empresa configurada no Módulo Contábil. Caso ainda não o tenha realizado ou tenha dúvidas, dedique sua atenção aos links a seguir.

Contabilização de Documentos Fiscais Individualmente

Desta forma, você irá realizar a contabilização manualmente, individualmente em cada documento fiscal necessário.

Documentos Fiscais de Entrada/Saída

Para realizar a contabilização de documentos fiscais individualmente, siga os passos:

a) Tomando partida que desejamos realizar a contabilização de um documento fiscal de saída, dirija-se até o Módulo Fiscal, acesse o menu Manutenção > Saída (ou Entrada) > Lançamento.

b) Preencha os filtros necessários para localizar um documento fiscal, clique em "Consultar", selecione um item na lista e clique no botão "Alterar".

c) Selecione a aba "Produtos" ou "Serviços" (dependendo do tipo do documento fiscal), vá até a aba "Divisões" e mais abaixo, na aba "Contabilização". Clique no ícone "+" para incluí-la.

d) Preencha as contas de Débito e Crédito, pesquisando-as pelas lupas. Preencha o histórico manualmente, ou clique no ícone ao lado do mesmo, para geração automática. Por fim, clique em "Salvar".

e) Salve para manter a configuração.

Conhecimentos de Transporte

a) Tomando partida que desejamos realizar a contabilização de um conhecimento de transporte, dirija-se até o Módulo Fiscal, acesse o menu Manutenção > Saída (ou Entrada) > Conhecimento de Transporte.

b) Preencha os filtros necessários para localizar um documento fiscal, clique em "Consultar", selecione um item na lista e clique no botão "Alterar".

c) Na aba "Contabilização" clique em "Adicionar".

e) Preencha as contas de Débito e Crédito, pesquisando-as pelas lupas. Preencha o histórico manualmente, ou clique no ícone ao lado do mesmo, para geração automática. Por fim, clique em "Salvar".

Contabilização de Documentos Fiscais em Lote

Desta forma, você irá realizar a contabilização de forma automatizada, sem intervenção manual nos documentos fiscais.

Por Codificação Fiscal (CFOP)

a) Acesse o Módulo Fiscal > Menu Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Codificação Fiscal e clique em "Incluir".

b) Informe o código fiscal de entrada/saída e as contas de débito/crédito a serem utilizadas de acordo com o tipo de pagamento praticado na nota, caso deseje contabilizar as notas somente de um determinado produto, deve preencher o campo "Produto".

1. O campo "Cód. Fiscal" deve ser preenchido de acordo com a CFOP que está a configurar no momento, deve haver notas cadastradas ou a ser importadas com este CFOP para valer a configuração.

2. O campo "Tipo de Produto" deve ser preenchido de acordo com o produto contido na nota. Após preencher este campo, só será contabilizado as notas que contem a CFOP informada e o Produto informado.

3. O campo "Contabilizar por" deve ser preenchido de acordo com a forma de trabalho.

4. O campo "Histórico" é opcional.

OBS.1: Para cada tipo de produto dentro da divisão será gerada uma contabilização.

OBS.2: Caso exista imposto e esteja configurado, será gerado uma contabilização para cada tipo de imposto.

OBS.3: Caso exista desconto na divisão e esteja configurado, será gerado uma contabilização para o desconto.

c) Para a contabilização dos impostos por CFOP, clique na aba "Impostos".

OBS.: Os impostos devem estar devidamente configurados para a empresa corrente, caso tenha duvida, acesso o link: Como Calcular Impostos.

d) Para a contabilização dos impostos retidos na fonte, clique na aba "Impostos Retidos na Fonte".

OBS.: Os impostos devem estar devidamente configurados para a empresa corrente, caso tenha duvida, acesso o link: Como Calcular Impostos.

e) Clique no botão ‘Salvar’ e prossiga na inserção de dados.

Por Prestação de Serviços

a) Acesse o Módulo Fiscal > Menu Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Prestação de Serviços e clique em Incluir.

b) Informe as contas de débito/crédito a serem utilizadas de acordo com o tipo de pagamento praticado na nota.

O campo "Histórico" é opcional.

c) Para a contabilização dos impostos retidos na fonte, clique na aba "Impostos Retidos na Fonte".

d) Clique no botão ‘Salvar’ e prossiga na inserção de dados.

Por Fornecedor/Cliente/Transportadora

a) Acesse o Módulo Fiscal > Menu Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Fornecedor/Cliente/Transportadora e clique em "Incluir".

b) Informe o fornecedor/cliente a ser configurado e a conta relacionada à cada atividade.

Caso a opção for selecionada, as notas com o fornecedor, cliente ou transportadora em questão receberão a contabilização demonstrada acima como prioridade perante as outras configurações, por exemplo: Caso tenha uma nota de serviço com o fornecedor 1 e tenha configurado a integração por Prestação de Serviços e também por Fornecedor/Cliente/Transportadora mas não tenha marcado a opção, a contabilização será efetuada com as contas configuradas em Prestação de Serviços, caso tenha marcado a opção a contabilização será efetuada com as contas configuradas em Fornecedor/Cliente/Transportadora.

OBS.: Para verificar qual é o tipo de participante, acesse o Módulo Fiscal > Menu Manutenção > Participante - Fornecedor/Cliente/Transportadora, selecione o participante e clique em alterar, verifique o tipo que está selecionado.

c) Clique no botão ‘Salvar’ e prossiga na inserção de dados.

Por Contas à Pagar e Receber

a) Acesse o Módulo Fiscal, menu Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Contas a Pagar e Receber.

b) Selecione a aba "Contas a Pagar" ou "Contas a Receber" para iniciar a configuração. Selecione contas de débito e crédito que podem ser consultadas pelas lupas. Preencha o histórico padrão que será utilizado. Pode-se também fazer o uso da "TAG do histórico", que são campos que são dinamicamente adicionados ao histórico. Pode-se também configurar Juros e Multas para as "Contas a Pagar" ou "Contas a Receber", selecione o campo "Contabilizar por" escolha "Data da baixa" ou "Data de vencimento". Ao final da configuração, clique em "Salvar".

c) Na aba "Contas a Pagar", caso a conta de Débito esteja em branco o Calima preenche o mesmo buscando na conta da configuração do Fornecedor.

d) Para verificar acesse o menu Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Fornecedor/Cliente/Transportadora, selecione um fornecedor e clique em "Alterar". Verifique que a conta cadastrada no campo "Conta Fornecedor" será integrada na NOTA OU MANUTENÇÃO DE CONTAS A PAGAR.

d) Refaça os lançamentos contábeis através do menu Processos > Refazer Lançamentos Contábeis. Informe a "Data Inicial", a "Data Final", verifique se os campos estão assinalados corretamente, informe uma "Espécie" e clique em "+" . Após clique em "OK".

e) Acesse o menu Manutenção > Entrada > Lançamento, selecione o fornecedor e clique em "Alterar".

f) Na aba "Contas a Pagar" clique em "+" .

g) Na tela "Manutenção de Contas a Pagar" selecione uma parcela e clique no ícone "Editar".

h) Na tela "Manutenção de Geração" selecione a aba "Contabilização". Aqui pode-se verificar que as contas de Débito e Credito foram associadas.

i) O mesmo acontece na aba "Contas a Receber" caso a conta Crédito esteja em branco. Porém neste caso o Calima busca na conta da configuração do Cliente.

Obs.: Caso as duas contas estejam preenchidas tanto em "Contas a Pagar" ou em "Contas a Receber" o sistema ignora esta opção.

Por Impostos

a) Acesse o Módulo Fiscal, menu Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Impostos.

OBS: Utilize essa configuração para integrar somente os impostos apurados no Módulo Fiscal.

b) Informe dentro de cada aba referente ao imposto que deseja integrar, a sua conta de débito e crédito a receberem os valores.

Realizando a Integração Entre os Módulos

a) Acesse o Módulo Contábil, menu Processos > Integração > Módulo Fiscal.

b) Informe o período de datas, marque o que deseja que seja importado para o Módulo Contábil e em seguida, clique em Ok e aguarde alguns instantes.

c) Caso nas configurações da empresa houver uma Matriz setada e com a opção Centralizar marcada, os lançamentos serão importados na Empresa matriz.

Na tela de Integração Fiscal será exibida uma mensagem de aviso caso a opção Centralizar esteja marcada.

d) Ao final do processo, será exibido uma tela com o que foi integrado e se houve alguma falha.

Regra Para o Preenchimento das Contas de Débito e Crédito na Tela de Lançamentos Fiscais

Notas de Entrada

Caso Forn./Clie./Transp. e CFOP tenha configuração, a conta de Crédito utilizada na nota será aquela informada para Fornecedor e a conta de Débito utilizada será aquela informada na configuração do CFOP. Impostos serão contabilizados caso tenham sido configurados.
Havendo configuração somente para Forn./Clie./Transp., somente a conta de crédito será preenchida.
Havendo configuração somente para CFOP, as contas de débito e crédito serão preenchidas conforme configuradas para CFOP. Impostos serão contabilizados caso tenham sido configurados.

Notas de Saída

Caso Forn./Clie./Transp. e CFOP tenha configuração, a conta de Débito utilizada na nota será aquela informada para Cliente e a conta de Crédito utilizada será aquela informada na configuração do CFOP. Impostos serão contabilizados caso tenham sido configurados.
Havendo configuração somente para Forn./Clie./Transp., somente a conta de débito será preenchida.
Havendo configuração somente para CFOP, as contas de débito e crédito serão preenchidas conforme configuradas para CFOP. Impostos serão contabilizados caso tenham sido configurados.

Refazendo Lançamentos Contábeis

a) Se porventura alterar manualmente a contabilização de um documento fiscal, utilize essa opção de refazer lançamentos contábeis para ajustá-los. Acesse o Módulo Fiscal, menu Processos > Refazer Lançamentos Contábeis.

b) Marque as opções necessárias e clique em "Ok".

Atenção

1- Prioridade das configurações de integração

Para as notas de serviço caso não tenha a configuração da CFOP será utilizada a configuração da prestação de serviços caso também não tenha não será feito nenhum lançamento na aba de contabilização.
A regra acima serve também para as notas de produtos com CFOP não configurada, não será feito nenhum lançamento na aba de contabilização.

Obs: Pode ocorrer de existir mais de um lançamento na aba contabilização quando configurado os impostos e a nota possuir valor para o imposto pré configurado.

2- Quando configurado Fornecedor/Cliente/Transportadora a configuração irá sobrepor qualquer configuração de CFOP pré cadastrada.

Regra configuração Fornecedor/Cliente/Transportadora:

Quando se tratar de uma Entrada a conta previamente cadastrada para 'Fornecedor' será utilizada na conta de crédito do lançamento.
Quando se tratar de uma Saída a conta previamente cadastrada para 'Cliente' será utilizada na conta de débito do lançamento.

Não possuindo a configuração acima será utilizada a configuração da CFOP.

Veja Também

@@ Linha 241: / Linha 241: @@
 [[Arquivo:MF-Contas07.png]]
-i)
+i) O mesmo acontece na aba "Contas a Receber" caso a conta '''Crédito''' esteja em branco. Porém neste caso o Calima busca na conta da configuração do '''Cliente'''.
-[[]]
+[[Arquivo:MF-Contas01.png]]
+'''Obs.:''' Caso as duas contas estejam preenchidas tanto em "Contas a Pagar" ou em "Contas a Receber" o sistema ignora esta opção.
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