Mudanças entre as edições de "Contabilização e Integração do Módulo Folha de Pagamento com o Módulo Contábil"

Edição das 15h17min de 30 de agosto de 2019

Definição

A integração da GPS do Módulos Folha de Pagamento e com o Módulo Contábil do Calima permite que valores presentes na GPS sejam automaticamente contabilizados nas contas configuradas para este fim.

Pré-requisitos

Ter calculado a Folha/GPS/DARF da referência que se deseja integrar. Para saber como proceder na geração da guia GPS e DARF verifique em Maiores Informações.

Observações

1. Pelo menos 1 conta (débito ou crédito) deve ser informada em cada configuração
2. Pelo menos 1 histórico (padrão ou variável) deve ser informado em cada configuração
3. Na configuração da integração dos eventos
4. É possível criar várias configurações para chave evento/funcionário/sócio/terceiro e diferentes centros de custos (credito ou debito)
5. O mesmo centro de custo só pode ser usado 1 vez por chave evento/funcionário/sócio/terceiro
6. Ou ambos centros de custo são nulos ou 1 e somente 1 centro de custo da configuração é usado na folha de pagamento.
7. Se existir somente uma configuração para chave evento/funcionário/sócio/terceiro o sistema utiliza ela independente do centro de custo do vínculo.
8. Se existir mais de uma configuração para chave evento/funcionário/sócio/terceiro o sistema utiliza a configuração que tenha mesmo centro de custo(debito ou credito) do vínculo.
9. Na configuração da integração da GPS
10. É possível criar uma configuração para cada tipo de GPS.
11. O campo 'deduções FPAS' deve ser contabilizado através dos eventos 11 - Salário família e 16 - Salário Maternidade
12. O campo 'Valor INSS (segurados + c.individual)' deve ser contabilizado através do evento 71 - INSS
13. Na configuração da integração da DARF
14. É possível criar uma configuração para cada tipo de DARF.

Na contabilização

1. O valor da empresa é considerado pelo sistema como a soma do valor da empresa mais o valor sócio/autônomo.
2. Na Provisão Férias/Décimo Terceiro
3. É possível criar uma configuração para cada Empresa.
4. Na aba 'Férias' ao selecionar a opção 'Incluir 1/3 Férias' ao efetuar a integração será adicionado ao valor das férias o valor de 1/3 também.
5. Campo 'Dia para integração':
6. Caso o Dia for 0 (ZERO), ao efetuar a integração o último dia da referência será utilizado.
7. Caso o Dia for DIFERENTE de 0 (ZERO), ao efetuar a integração o dia selecionado será utilizado com base na referência informada na (Tela 5).

Atenção

• Todos os lançamentos desta referência, e advindos da Folha de Pagamento, são apagados.
• Caso existam Contas de Resultado encerradas após o período inserido o sistema não realiza a integração.

Procedimento

Configuração do Evento

a) Acesse Módulo Folha de Pagamento> Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Evento.

b) Na tela "Contabilização - Eventos" clique em "Incluir".

c) Informe os campos necessários para a integração após preencher, clique no botão "Salvar".

1. Evento que deverá ser integrado
2. Tipos de cálculos
3. Contas de débito/crédito que serão referenciadas
4. Categorias dos vínculos que se enquadram nessa configuração
5. Centros de custo de debito/crédito
6. Históricos.
7. Tags para o preenchimento do Histórico.

Configuração da GPS

a) Acesse Módulo Folha de Pagamento> Manutenção > Configurações > Integração Contábil > GPS.

b) Na tela "Contabilização - GPS" clique em "Incluir".

c) Informe os campos necessários para a integração após preencher, clique no botão "Salvar".

1. Tipos de GPS que se enquadram nessa configuração
2. Navegue nas abas que correspondem aos campos GPS que deseja ser integrado
3. Contas de débito/crédito
4. Centros de custo de debito/crédito
5. Históricos.

OBS.: Na contabilização o valor da empresa é considerado pelo sistema como a soma do valor da empresa mais o valor sócio/autônomo.

Configuração da DARF

a) No Módulo Folha de Pagamento acesse o menu Manutenção > Configurações > Integração Contábil > DARF.

b) Na tela "Contabilização - DARF" clique no botão "Incluir".

c) Informe os campos necessários para a integração

1. Tipo de DARF que se enquadra nessa configuração.
2. Contas de débito/crédito.
3. Centros de custo de debito/crédito.
4. Históricos.

Configuração do Centro de Custo para o Trabalhador

a) Para configurar um centro de custo e vincular ao trabalhador acesse o Módulo Folha de Pagamento menu Manutenção > Tabelas > Centro de Custo.

b) Na Tela "Manutenção de Centro de Custos" clique em "Incluir".

c) Informe o "Grupo" de Empresas, o "Código", "Código Reduzido", "Descrição" e marque "Analítico" caso o centro de custo seja analítico, após clique em "Salvar".

d) Para vincular o trabalhador e o centro de custo, acesse o Módulo Folha de Pagamento, menu Manutenção > Trabalhador > Vínculo.

e) Altere um vínculo ou faça um novo cadastro. No campo "Centro de Custo" informe o Centro de Custo para alocar o trabalhador nele, após preencher os dados do vínculo clique em "Salvar" para guardar as alterações.

OBS: É possível realizar o cadastro do centro de custo diretamente na tela de vínculo clicando no ícone de lupa do campo "Centro de Custo"

Integração

Acesse Módulo Contábil menu Processos > Integração > Módulo Folha de Pagamento.

OBS: Não é integrado os eventos calculados automaticamente, somente eventos que constam na ficha financeira.

OBS.2: Caso a opção "Utilizar o recibo de férias" esteja marcada, o sistema irá integrar os evento calculados no recibo de férias. Caso esteja desmarcada, irá utilizar os eventos de férias lançados na folha do mês.

1. Informe a referência, a data que os lançamentos devem ser geradas, as categorias dos vínculos e os tipos de GPS que devem ser buscados.
2. Clique no botão Consultar. O sistema listará todos os lançamentos que correspondem ao filtro selecionado.
3. Ao clicar no botão Integrar, o sistema salva os lançamentos selecionados no Módulo Contábil.

Ver Também

• Configuração do Plano de Contas
• Emissão da Guia de DARF
• Emissão da Guia de GPS
• Cálculo da Folha de Pagamento
• Vídeo Aula - 3.3 - Módulo Contábil - Plano de Contas