(→Configuração da DARF) |
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(37 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
== Definição == | == Definição == | ||
− | + | Este ajuda tem por finalidade auxiliar na contabilização de valores presentes no módulo Folha de Pagamento para o módulo Contábil. | |
---- | ---- | ||
Linha 15: | Linha 15: | ||
== Pré-requisitos == | == Pré-requisitos == | ||
− | Ter calculado a Folha/GPS/DARF da referência que se deseja integrar. Para saber como proceder na geração da guia GPS e DARF verifique em Maiores Informações. | + | *Ter calculado a Folha/GPS/DARF da referência que se deseja integrar. Para saber como proceder na geração da guia GPS e DARF verifique em Maiores Informações. |
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=== Observações === | === Observações === | ||
− | + | #Caso as contabilizações de eventos possua o mesmo código e descrição nas duas empresas (origem e destino) a importação não será realizada para o mesmo. Para não causar duplicação. | |
#Pelo menos 1 conta (débito ou crédito) deve ser informada em cada configuração | #Pelo menos 1 conta (débito ou crédito) deve ser informada em cada configuração | ||
− | #Pelo menos 1 histórico (padrão ou variável) deve ser informado em cada configuração | + | #Pelo menos 1 histórico (padrão ou variável) deve ser informado em cada configuração. |
− | + | ||
+ | 1.'''Na configuração da integração dos eventos:''' | ||
:*É possível criar várias configurações para chave evento/funcionário/sócio/terceiro e diferentes centros de custos (credito ou debito) | :*É possível criar várias configurações para chave evento/funcionário/sócio/terceiro e diferentes centros de custos (credito ou debito) | ||
:*'''O mesmo centro de custo só pode ser usado 1''' vez por chave evento/funcionário/sócio/terceiro | :*'''O mesmo centro de custo só pode ser usado 1''' vez por chave evento/funcionário/sócio/terceiro | ||
Linha 29: | Linha 30: | ||
:*Se existir somente uma configuração para chave evento/funcionário/sócio/terceiro o sistema utiliza ela independente do centro de custo do vínculo. | :*Se existir somente uma configuração para chave evento/funcionário/sócio/terceiro o sistema utiliza ela independente do centro de custo do vínculo. | ||
:*Se existir mais de uma configuração para chave evento/funcionário/sócio/terceiro o sistema utiliza a configuração que tenha mesmo centro de custo(debito ou credito) do vínculo. | :*Se existir mais de uma configuração para chave evento/funcionário/sócio/terceiro o sistema utiliza a configuração que tenha mesmo centro de custo(debito ou credito) do vínculo. | ||
− | + | 2. '''Na configuração da integração da GPS:''' | |
:*É possível criar uma configuração para cada tipo de GPS. | :*É possível criar uma configuração para cada tipo de GPS. | ||
:*O campo 'deduções FPAS' deve ser contabilizado através dos eventos 11 - Salário família e 16 - Salário Maternidade | :*O campo 'deduções FPAS' deve ser contabilizado através dos eventos 11 - Salário família e 16 - Salário Maternidade | ||
:*O campo 'Valor INSS (segurados + c.individual)' deve ser contabilizado através do evento 71 - INSS | :*O campo 'Valor INSS (segurados + c.individual)' deve ser contabilizado através do evento 71 - INSS | ||
− | + | 3. '''Na configuração da integração da DARF:''' | |
:*É possível criar uma configuração para cada tipo de DARF. | :*É possível criar uma configuração para cada tipo de DARF. | ||
− | + | 4. '''Na Provisão Férias/Décimo Terceiro:''' | |
− | + | ||
− | + | ||
:*É possível criar uma configuração para cada Empresa. | :*É possível criar uma configuração para cada Empresa. | ||
− | :*Na | + | :*Na contabilização de 'Provisão de Férias' ao selecionar a opção 'Incluir 1/3 Férias' ao efetuar a integração será adicionado ao valor das férias o valor de 1/3 também. No campo 'Dia para Integração', caso o dia for 0 (ZERO), ao efetuar a integração o último dia da referência será utilizado. |
− | + | 5. '''Na contabilização:''' | |
− | + | :*O valor da empresa é considerado pelo sistema como a soma do valor da empresa mais o valor sócio/autônomo. | |
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Linha 58: | Linha 57: | ||
a) Acesse Módulo Folha de Pagamento> Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Evento. | a) Acesse Módulo Folha de Pagamento> Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Evento. | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Integracaocontabil2.png]] |
b) Na tela "Contabilização - Eventos" clique em '''"Incluir"'''. | b) Na tela "Contabilização - Eventos" clique em '''"Incluir"'''. | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Integracaocontabil7.png]] |
c) Informe os campos necessários para a integração após preencher, clique no botão '''"Salvar"'''. | c) Informe os campos necessários para a integração após preencher, clique no botão '''"Salvar"'''. | ||
Linha 82: | Linha 81: | ||
a) Acesse Módulo Folha de Pagamento> Manutenção > Configurações > Integração Contábil > GPS. | a) Acesse Módulo Folha de Pagamento> Manutenção > Configurações > Integração Contábil > GPS. | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Integracaocontabil3.png]] |
b) Na tela "Contabilização - GPS" clique em '''"Incluir"'''. | b) Na tela "Contabilização - GPS" clique em '''"Incluir"'''. | ||
Linha 107: | Linha 106: | ||
a) No Módulo Folha de Pagamento acesse o menu Manutenção > Configurações > Integração Contábil > DARF. | a) No Módulo Folha de Pagamento acesse o menu Manutenção > Configurações > Integração Contábil > DARF. | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Integracaocontabil1.png]] |
b) Na tela "Contabilização - DARF" clique no botão '''"Incluir"'''. | b) Na tela "Contabilização - DARF" clique no botão '''"Incluir"'''. | ||
Linha 124: | Linha 123: | ||
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− | == Provisão Férias/Décimo Terceiro == | + | === Provisão Férias/Décimo Terceiro === |
Para Cadastrar a contabilização da Provisão Férias/Décimo Terceiro acesse Módulo Folha de Pagamento> Manutenção> Configurações> Integração Contábil> Provisão Férias/Décimo Terceiro. | Para Cadastrar a contabilização da Provisão Férias/Décimo Terceiro acesse Módulo Folha de Pagamento> Manutenção> Configurações> Integração Contábil> Provisão Férias/Décimo Terceiro. | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Integracaocontabil4.png]] |
Na aba "Provisão de Férias" informe o <strong>"Dia para Integração"</strong> e <strong>Incluir 1/3 Férias</strong> e informe os dados descritos abaixo e clique em "salvar". | Na aba "Provisão de Férias" informe o <strong>"Dia para Integração"</strong> e <strong>Incluir 1/3 Férias</strong> e informe os dados descritos abaixo e clique em "salvar". | ||
Linha 149: | Linha 148: | ||
#Informe o <strong>Histórico</strong>. Padrão e/ou variável. | #Informe o <strong>Histórico</strong>. Padrão e/ou variável. | ||
#Na opção de <strong>"Incluir Tags"</strong> inclui no histórico variável a referência do cálculo do evento. | #Na opção de <strong>"Incluir Tags"</strong> inclui no histórico variável a referência do cálculo do evento. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | === GRRF === | ||
+ | |||
+ | a) acesse Módulo Folha de Pagamento> Manutenção> Configurações> Integração Contábil> GRRF | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Integracaocontabil5.png]] | ||
+ | |||
+ | b) Informe os dados da Multa | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Integracaocontabil8.png]] | ||
+ | |||
+ | 1) '''Conta.''' | ||
+ | '''Débito:'''A conta que será para o débito da multa. | ||
+ | '''Crédito:''' A conta que será para o crédito da multa. | ||
+ | |||
+ | 2) '''Centro de Custo''' | ||
+ | '''Débito:''' A conta que será para o débito de centro de custo. | ||
+ | '''Crédito:''' A conta que será para o crédito de centro de custo. | ||
+ | |||
+ | 3) '''Histórico''' | ||
+ | '''Padrão:''' Um histórico padrão já cadastrado anteriormente no sistema veja mais em '''[[Cadastro de Históricos]]'''. | ||
+ | '''Variável:''' Uma informação adicional para a multa ou o histórico. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | c) Informe os dados da CSLL | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Integracaocontabil9.png]] | ||
+ | |||
+ | 1) '''Conta.''' | ||
+ | '''Débito:'''A conta que será para o débito da multa. | ||
+ | '''Crédito:''' A conta que será para o crédito da multa. | ||
+ | |||
+ | 2) '''Centro de Custo''' | ||
+ | '''Débito:''' A conta que será para o débito de centro de custo. | ||
+ | '''Crédito:''' A conta que será para o crédito de centro de custo. | ||
+ | |||
+ | 3) '''Histórico''' | ||
+ | '''Padrão:''' Um histórico padrão já cadastrado anteriormente no sistema veja mais em '''[[Cadastro de Históricos]]'''. | ||
+ | '''Variável:''' Uma informação adicional para a multa ou o histórico. | ||
+ | |||
+ | d) Clique em '''salvar.''' | ||
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Linha 160: | Linha 202: | ||
b) Na Tela "Manutenção de Centro de Custos" clique em '''"Incluir"'''. | b) Na Tela "Manutenção de Centro de Custos" clique em '''"Incluir"'''. | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Ajuste centro de custo.0001.png]] |
c) Informe o '''"Grupo"''' de Empresas, o '''"Código"''', '''"Código Reduzido"''', '''"Descrição"''' e marque '''"Analítico"''' caso o centro de custo seja analítico, após clique em '''"Salvar"'''. | c) Informe o '''"Grupo"''' de Empresas, o '''"Código"''', '''"Código Reduzido"''', '''"Descrição"''' e marque '''"Analítico"''' caso o centro de custo seja analítico, após clique em '''"Salvar"'''. | ||
Linha 170: | Linha 212: | ||
[[Arquivo:CCFP07.png]] | [[Arquivo:CCFP07.png]] | ||
− | e) | + | e) Selecione o vinculo a ter o centro de custo configurado e clique em '''"Alterar"''', no campo '''"Centro de Custo"''' informe o Centro de Custo desejado e após seleciona-lo clique em '''"Salvar"''' para manter as configurações. |
− | + | ||
− | + | ||
[[Arquivo:CCFP09.png]] | [[Arquivo:CCFP09.png]] | ||
Linha 183: | Linha 223: | ||
== Integração == | == Integração == | ||
+ | === Procedimento === | ||
Acesse Módulo Contábil menu Processos > Integração > Módulo Folha de Pagamento. | Acesse Módulo Contábil menu Processos > Integração > Módulo Folha de Pagamento. | ||
Linha 188: | Linha 229: | ||
[[Arquivo:CCFP10.png]] | [[Arquivo:CCFP10.png]] | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Integrafolha.png|800px]] |
'''OBS:''' Não é integrado os eventos calculados automaticamente, somente eventos que constam na ficha financeira. | '''OBS:''' Não é integrado os eventos calculados automaticamente, somente eventos que constam na ficha financeira. | ||
− | '''OBS.2:''' Caso a opção " | + | '''OBS.2:''' Caso a opção "Férias" esteja marcada, o sistema irá integrar os evento calculados no mês e apresentados no recibo de férias. Caso esteja desmarcada, irá utilizar os eventos de férias lançados na folha do mês. |
# Informe a referência, a data que os lançamentos devem ser geradas, as categorias dos vínculos e os tipos de GPS que devem ser buscados. | # Informe a referência, a data que os lançamentos devem ser geradas, as categorias dos vínculos e os tipos de GPS que devem ser buscados. | ||
# Clique no botão Consultar. O sistema listará todos os lançamentos que correspondem ao filtro selecionado. | # Clique no botão Consultar. O sistema listará todos os lançamentos que correspondem ao filtro selecionado. | ||
# Ao clicar no botão Integrar, o sistema salva os lançamentos selecionados no Módulo Contábil. | # Ao clicar no botão Integrar, o sistema salva os lançamentos selecionados no Módulo Contábil. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
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+ | == Importando a Integração == | ||
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+ | === Pré-requisitos === | ||
+ | |||
+ | * Haver configurações de Integrações Contábeis na empresa de Origem. | ||
+ | * A empresa de Origem e Destino devem estar no mesmo Grupo de Plano de Contas. | ||
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+ | ---- | ||
+ | |||
+ | === Procedimento === | ||
+ | |||
+ | Esta rotina é destinada a importar a configuração da integração Folha de Pagamento x Contábil de outra empresa, para realizar o procedimento de Importação da Integração, na empresa de destino e acesse o menu Manutenção> Configurações> Integração Contábil> Importar Integração. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Integracao-folha-contabil-integracao-01.png]] | ||
+ | |||
+ | Na tela "Importar Integração Folha/Contábil" confira se a '''"Empresa de Destino"''' é a desejada. Informe a '''"Empresa de Origem"''', marque as configurações que deseja importar, somente DARF, GPS, Evento, ou todos após, clique em "OK". | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Integracao-folha-contabil-integracao-02.png]] | ||
+ | |||
+ | Após a importação para verificar acesse Manutenção> Configurações> Integração Contábil> DARF/GPS/Evento/Provisão. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
== Ver Também == | == Ver Também == | ||
+ | *[[Configuração e Importação da Integração Folha/Contábil] | ||
*[[Configuração do Plano de Contas]] | *[[Configuração do Plano de Contas]] | ||
*[[Emissão da Guia de DARF]] | *[[Emissão da Guia de DARF]] |
Este ajuda tem por finalidade auxiliar na contabilização de valores presentes no módulo Folha de Pagamento para o módulo Contábil.
1.Na configuração da integração dos eventos:
2. Na configuração da integração da GPS:
3. Na configuração da integração da DARF:
4. Na Provisão Férias/Décimo Terceiro:
5. Na contabilização:
a) Acesse Módulo Folha de Pagamento> Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Evento.
b) Na tela "Contabilização - Eventos" clique em "Incluir".
c) Informe os campos necessários para a integração após preencher, clique no botão "Salvar".
a) Acesse Módulo Folha de Pagamento> Manutenção > Configurações > Integração Contábil > GPS.
b) Na tela "Contabilização - GPS" clique em "Incluir".
c) Informe os campos necessários para a integração após preencher, clique no botão "Salvar".
OBS.: Na contabilização o valor da empresa é considerado pelo sistema como a soma do valor da empresa mais o valor sócio/autônomo.
a) No Módulo Folha de Pagamento acesse o menu Manutenção > Configurações > Integração Contábil > DARF.
b) Na tela "Contabilização - DARF" clique no botão "Incluir".
c) Informe os campos necessários para a integração
Para Cadastrar a contabilização da Provisão Férias/Décimo Terceiro acesse Módulo Folha de Pagamento> Manutenção> Configurações> Integração Contábil> Provisão Férias/Décimo Terceiro.
Na aba "Provisão de Férias" informe o "Dia para Integração" e Incluir 1/3 Férias e informe os dados descritos abaixo e clique em "salvar".
Na aba "Provisão de Décimo Terceiro" informe o "Dia para Integração" e informe os dados descritos abaixo e clique em "salvar".
a) acesse Módulo Folha de Pagamento> Manutenção> Configurações> Integração Contábil> GRRF
b) Informe os dados da Multa
1) Conta. Débito:A conta que será para o débito da multa. Crédito: A conta que será para o crédito da multa.
2) Centro de Custo Débito: A conta que será para o débito de centro de custo. Crédito: A conta que será para o crédito de centro de custo.
3) Histórico Padrão: Um histórico padrão já cadastrado anteriormente no sistema veja mais em Cadastro de Históricos. Variável: Uma informação adicional para a multa ou o histórico.
c) Informe os dados da CSLL
1) Conta. Débito:A conta que será para o débito da multa. Crédito: A conta que será para o crédito da multa.
2) Centro de Custo Débito: A conta que será para o débito de centro de custo. Crédito: A conta que será para o crédito de centro de custo.
3) Histórico Padrão: Um histórico padrão já cadastrado anteriormente no sistema veja mais em Cadastro de Históricos. Variável: Uma informação adicional para a multa ou o histórico.
d) Clique em salvar.
a) Para configurar um centro de custo e vincular ao trabalhador acesse o Módulo Folha de Pagamento menu Manutenção > Tabelas > Centro de Custo.
b) Na Tela "Manutenção de Centro de Custos" clique em "Incluir".
c) Informe o "Grupo" de Empresas, o "Código", "Código Reduzido", "Descrição" e marque "Analítico" caso o centro de custo seja analítico, após clique em "Salvar".
d) Para vincular o trabalhador e o centro de custo, acesse o Módulo Folha de Pagamento, menu Manutenção > Trabalhador > Vínculo.
e) Selecione o vinculo a ter o centro de custo configurado e clique em "Alterar", no campo "Centro de Custo" informe o Centro de Custo desejado e após seleciona-lo clique em "Salvar" para manter as configurações.
OBS: É possível realizar o cadastro do centro de custo diretamente na tela de vínculo clicando no ícone de lupa do campo "Centro de Custo"
Acesse Módulo Contábil menu Processos > Integração > Módulo Folha de Pagamento.
OBS: Não é integrado os eventos calculados automaticamente, somente eventos que constam na ficha financeira.
OBS.2: Caso a opção "Férias" esteja marcada, o sistema irá integrar os evento calculados no mês e apresentados no recibo de férias. Caso esteja desmarcada, irá utilizar os eventos de férias lançados na folha do mês.
Esta rotina é destinada a importar a configuração da integração Folha de Pagamento x Contábil de outra empresa, para realizar o procedimento de Importação da Integração, na empresa de destino e acesse o menu Manutenção> Configurações> Integração Contábil> Importar Integração.
Na tela "Importar Integração Folha/Contábil" confira se a "Empresa de Destino" é a desejada. Informe a "Empresa de Origem", marque as configurações que deseja importar, somente DARF, GPS, Evento, ou todos após, clique em "OK".
Após a importação para verificar acesse Manutenção> Configurações> Integração Contábil> DARF/GPS/Evento/Provisão.