Contabilização e Integração do Módulo Folha de Pagamento com o Módulo Contábil

Índice

1 Definição
2 Pré-requisitos
- 2.1 Observações
- 2.2 Atenção
3 Procedimento
4 Provisão Férias/Décimo Terceiro
5 Configuração do Centro de Custo para o Trabalhador
6 Integração
7 Ver Também

Definição

A integração da GPS do Módulos Folha de Pagamento e com o Módulo Contábil do Calima permite que valores presentes na GPS sejam automaticamente contabilizados nas contas configuradas para este fim.

Pré-requisitos

Ter calculado a Folha/GPS/DARF da referência que se deseja integrar. Para saber como proceder na geração da guia GPS e DARF verifique em Maiores Informações.

Observações

Pelo menos 1 conta (débito ou crédito) deve ser informada em cada configuração
Pelo menos 1 histórico (padrão ou variável) deve ser informado em cada configuração
Na configuração da integração dos eventos:

É possível criar várias configurações para chave evento/funcionário/sócio/terceiro e diferentes centros de custos (credito ou debito)
O mesmo centro de custo só pode ser usado 1 vez por chave evento/funcionário/sócio/terceiro
Ou ambos centros de custo são nulos ou 1 e somente 1 centro de custo da configuração é usado na folha de pagamento.
Se existir somente uma configuração para chave evento/funcionário/sócio/terceiro o sistema utiliza ela independente do centro de custo do vínculo.
Se existir mais de uma configuração para chave evento/funcionário/sócio/terceiro o sistema utiliza a configuração que tenha mesmo centro de custo(debito ou credito) do vínculo.

4. Na configuração da integração da GPS:

É possível criar uma configuração para cada tipo de GPS.
O campo 'deduções FPAS' deve ser contabilizado através dos eventos 11 - Salário família e 16 - Salário Maternidade
O campo 'Valor INSS (segurados + c.individual)' deve ser contabilizado através do evento 71 - INSS

5. Na configuração da integração da DARF:

É possível criar uma configuração para cada tipo de DARF.

6. Na contabilização:

O valor da empresa é considerado pelo sistema como a soma do valor da empresa mais o valor sócio/autônomo.
Na Provisão Férias/Décimo Terceiro
É possível criar uma configuração para cada Empresa.
Na aba 'Férias' ao selecionar a opção 'Incluir 1/3 Férias' ao efetuar a integração será adicionado ao valor das férias o valor de 1/3 também.
Campo 'Dia para integração':
Caso o Dia for 0 (ZERO), ao efetuar a integração o último dia da referência será utilizado.

Atenção

Todos os lançamentos desta referência, e advindos da Folha de Pagamento, são apagados.
Caso existam Contas de Resultado encerradas após o período inserido o sistema não realiza a integração.

Procedimento

Configuração do Evento

a) Acesse Módulo Folha de Pagamento> Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Evento.

b) Na tela "Contabilização - Eventos" clique em "Incluir".

c) Informe os campos necessários para a integração após preencher, clique no botão "Salvar".

Evento que deverá ser integrado
Tipos de cálculos
Contas de débito/crédito que serão referenciadas
Categorias dos vínculos que se enquadram nessa configuração
Centros de custo de debito/crédito
Históricos.
Tags para o preenchimento do Histórico.

Configuração da GPS

a) Acesse Módulo Folha de Pagamento> Manutenção > Configurações > Integração Contábil > GPS.

b) Na tela "Contabilização - GPS" clique em "Incluir".

c) Informe os campos necessários para a integração após preencher, clique no botão "Salvar".

Tipos de GPS que se enquadram nessa configuração
Navegue nas abas que correspondem aos campos GPS que deseja ser integrado
Contas de débito/crédito
Centros de custo de debito/crédito
Históricos.

OBS.: Na contabilização o valor da empresa é considerado pelo sistema como a soma do valor da empresa mais o valor sócio/autônomo.

Configuração da DARF

a) No Módulo Folha de Pagamento acesse o menu Manutenção > Configurações > Integração Contábil > DARF.

b) Na tela "Contabilização - DARF" clique no botão "Incluir".

c) Informe os campos necessários para a integração

Tipo de DARF que se enquadra nessa configuração.
Contas de débito/crédito.
Centros de custo de debito/crédito.
Históricos.

Provisão Férias/Décimo Terceiro

Para Cadastrar a contabilização da Provisão Férias/Décimo Terceiro acesse Módulo Folha de Pagamento> Manutenção> Configurações> Integração Contábil> Provisão Férias/Décimo Terceiro.

Na aba "Provisão de Férias" informe o "Dia para Integração" e Incluir 1/3 Férias e informe os dados descritos abaixo e clique em "salvar".

Preencha as "Férias", "FGTS Férias", "INSS Férias".
Informe as "Contas" de débito/crédito que serão referenciadas.
Informe os "Centros de custo" de debito/crédito
Informe o Histórico. Padrão e/ou variável.
Na opção de "Incluir Tags" inclui no histórico variável a referência do cálculo do evento.

Na aba "Provisão de Décimo Terceiro" informe o "Dia para Integração" e informe os dados descritos abaixo e clique em "salvar".

Preencha as "Férias", "FGTS Férias", "INSS Férias".
Informe as "Contas" de débito/crédito que serão referenciadas.
Informe os "Centros de custo" de debito/crédito
Informe o Histórico. Padrão e/ou variável.
Na opção de "Incluir Tags" inclui no histórico variável a referência do cálculo do evento.

Configuração do Centro de Custo para o Trabalhador

a) Para configurar um centro de custo e vincular ao trabalhador acesse o Módulo Folha de Pagamento menu Manutenção > Tabelas > Centro de Custo.

b) Na Tela "Manutenção de Centro de Custos" clique em "Incluir".

c) Informe o "Grupo" de Empresas, o "Código", "Código Reduzido", "Descrição" e marque "Analítico" caso o centro de custo seja analítico, após clique em "Salvar".

d) Para vincular o trabalhador e o centro de custo, acesse o Módulo Folha de Pagamento, menu Manutenção > Trabalhador > Vínculo.

e) Altere um vínculo ou faça um novo cadastro. No campo "Centro de Custo" informe o Centro de Custo para alocar o trabalhador nele, após preencher os dados do vínculo clique em "Salvar" para guardar as alterações.

OBS: É possível realizar o cadastro do centro de custo diretamente na tela de vínculo clicando no ícone de lupa do campo "Centro de Custo"

Integração

Acesse Módulo Contábil menu Processos > Integração > Módulo Folha de Pagamento.

OBS: Não é integrado os eventos calculados automaticamente, somente eventos que constam na ficha financeira.

OBS.2: Caso a opção "Utilizar o recibo de férias" esteja marcada, o sistema irá integrar os evento calculados no recibo de férias. Caso esteja desmarcada, irá utilizar os eventos de férias lançados na folha do mês.

Informe a referência, a data que os lançamentos devem ser geradas, as categorias dos vínculos e os tipos de GPS que devem ser buscados.
Clique no botão Consultar. O sistema listará todos os lançamentos que correspondem ao filtro selecionado.
Ao clicar no botão Integrar, o sistema salva os lançamentos selecionados no Módulo Contábil.

Ver Também