Relatório Contas a Pagar - Contas a Receber
Índice
Definição
Este artigo tem por finalidade auxiliar na geração do Relatório de Contas a Pagar e Contas a Receber.
Procedimento
Relatório Contas a Pagar
a) Em seu módulo Fiscal, acesse o menu Relatórios > Listagem.
b) Pesquise por Contas a Pagar, e clique em "Contas a Pagar".
c) Na tela Relatório de Contas a Pagar, informe o "Fornecedor", "Tipo de Ordenação", marque conforme a sua necessidade "Incluir Contas Baixadas", "Somente Contas Baixadas" e clique em "Ok".
OBS.1: Filtrar por:
1) Data de vencimento - Com essa opção selecionada o relatório será gerado com base na data de vencimento dentro do período informado:
- Não exibirá contas baixadas
- Exibirá todas contas em aberto com data de vencimento dentro do período informado.
- Essa data de vencimento é em respeito a data de vencimento das parcelas.
1.1) Data de vencimento + Incluir Contas Baixadas:
- Exibirá contas baixadas com data de vencimento dentro do período informado (não considera a data da baixa).
- Exibirá contas em aberto com data de vencimento dentro do período informado.
1.2) Data de vencimento + Somente Contas Baixadas:
- Exibirá somente contas baixadas com data de vencimento dentro do período informado (não considera a data da baixa).
2) Data da baixa - Com essa opção selecionada o relatório será gerado com base na data da baixa dentro do período informado (não considerando sua data de vencimento).
- Essa data de baixa é em respeito a data de baixa das parcelas.
OBS2: Os filtros valem tanto para Contas a Pagar quanto para Contas a Receber.
3) Data do documento - Essa data é exclusiva para pesquisar pela data do documento em si, não das parcelas.
OBS2: Os filtros valem tanto para Contas a Pagar quanto para Contas a Receber.
d) Na "Configuração do Relatório" marque as opções que deseje serem impressas no relatório e clique em "Imprimir".
e) Após será exibida uma tela informando que o relatório está sendo gerado, basta clicar em "OK" para finalizar o procedimento.
Relatório Contas a Receber
a) Em seu módulo Fiscal, acesse o menu Relatórios > Listagem.
b) Pesquise por Contas a Receber, e clique em "Contas a Receber".
c) Na tela Relatório de Contas a Receber, informe o "Cliente", "Tipo de Ordenação", marque conforme a sua necessidade "Incluir Contas Baixadas", "Somente Contas Baixadas" e clique em "Ok".
d) Na "Configuração do Relatório" marque as opções que deseje serem impressas no relatório e clique em "Imprimir".
e) Após será exibida uma tela informando que o relatório está sendo gerado, basta clicar em "OK" para finalizar o procedimento.