(74 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 16: | Linha 16: | ||
* Contas à Pagar | * Contas à Pagar | ||
* Contas à Receber | * Contas à Receber | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | == Observações == | ||
+ | |||
+ | *Matriz e Filiais: Caso a empresa matriz esteja com a configuração de 'centralizar' marcada, as integrações das filiais são geradas na matriz, caso queira gerar a integração nas filiais, basta desmarca a opção 'centralizar' da matriz. | ||
+ | |||
+ | *Data do Lançamento Entrada/Saída -> irá efetuar o lançamento pela data de Entrada/Emissão da Nota relacionada a Conta. | ||
+ | |||
+ | *Sobre a contabilização em Lote: | ||
+ | |||
+ | A contabilização em lote só efetua o processo de contabilização nas notas que estiverem dentro da situação de documento abaixo: | ||
+ | -0, "Normal" | ||
+ | -1, "Extemporâneo" | ||
+ | -6, "Complementar" | ||
+ | -7, "Complementar Extemporâneo" | ||
+ | -8, "Regime Especial" | ||
+ | -9, "Ajuste" | ||
+ | -10, "Devolução/Retorno" | ||
+ | |||
+ | As situações abaixo são filtradas pelo sistema e NÃO são contabilizadas em lote: | ||
+ | -2, "Cancelado" | ||
+ | -3, "Extemporâneo Cancelado" | ||
+ | -4, "Denegada" | ||
+ | -5, "Numeração Inutilizada" | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
Linha 31: | Linha 59: | ||
---- | ---- | ||
− | + | Em seu Módulo Fiscal no menu Manutenção > Configuração > Empresa > aba Configuração de Lançamento, caso a opção "Gerar lançamentos contábeis por Tipo de Produto" esteja marcada, a contabilização será feita por "Tipo de Produto", que deve ser configurado na tela | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
"Por Codificação Fiscal (CFOP)". [http://ajuda.projetusti.com.br/index.php?title=Integra%C3%A7%C3%A3o_do_M%C3%B3dulo_Fiscal_com_o_M%C3%B3dulo_Cont%C3%A1bil#Por_Codifica.C3.A7.C3.A3o_Fiscal_.28CFOP.29] | "Por Codificação Fiscal (CFOP)". [http://ajuda.projetusti.com.br/index.php?title=Integra%C3%A7%C3%A3o_do_M%C3%B3dulo_Fiscal_com_o_M%C3%B3dulo_Cont%C3%A1bil#Por_Codifica.C3.A7.C3.A3o_Fiscal_.28CFOP.29] | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:MF CIMMC00.png|700px]] |
'''Obs:''' Caso essa opção seja marcada, somente serão contabilizados lançamentos que tenham produtos configurados em seus Itens de Entrada e Saída. | '''Obs:''' Caso essa opção seja marcada, somente serão contabilizados lançamentos que tenham produtos configurados em seus Itens de Entrada e Saída. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
Devemos também ter essa mesma empresa configurada no Módulo Contábil. Caso ainda não o tenha realizado ou tenha dúvidas, dedique sua atenção aos links a seguir. | Devemos também ter essa mesma empresa configurada no Módulo Contábil. Caso ainda não o tenha realizado ou tenha dúvidas, dedique sua atenção aos links a seguir. | ||
Linha 57: | Linha 83: | ||
=== Documentos Fiscais de Entrada/Saída === | === Documentos Fiscais de Entrada/Saída === | ||
− | + | Para realizar a contabilização de documentos fiscais individualmente, siga os passos: | |
− | + | a) Tomando partida que desejamos realizar a contabilização de um documento fiscal de saída, dirija-se até o Módulo Fiscal, acesse o menu Manutenção > Saída (ou Entrada) > Lançamento. | |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:MF CIMMC01.png]] |
− | |||
− | + | b) Preencha os filtros necessários para localizar um documento fiscal, clique em "Consultar", selecione um item na lista e clique no botão "Alterar". | |
− | + | [[Arquivo:MF CIMMC02.png]] | |
− | |||
− | + | c) Selecione a aba "Produtos" ou "Serviços" (dependendo do tipo do documento fiscal), vá até a aba "Divisões" e mais abaixo, na aba "Contabilização". Clique no ícone "+" para incluí-la. | |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:MF CIMMC03.png]] |
+ | |||
+ | |||
+ | d) Preencha as contas de Débito e Crédito, pesquisando-as pelas lupas. Preencha o histórico manualmente, ou clique no ícone ao lado do mesmo, para geração automática. Por fim, clique em "Salvar". | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:MF CIMMC04.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | e) Salve para manter a configuração. | ||
---- | ---- | ||
Linha 79: | Linha 111: | ||
=== Conhecimentos de Transporte === | === Conhecimentos de Transporte === | ||
− | + | a) Tomando partida que desejamos realizar a contabilização de um conhecimento de transporte, dirija-se até o Módulo Fiscal, acesse o menu Manutenção > Saída (ou Entrada) > Conhecimento de Transporte. | |
+ | |||
+ | [[Arquivo:MF CIMMC05.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | b) Preencha os filtros necessários para localizar um documento fiscal, clique em "Consultar", selecione um item na lista e clique no botão "Alterar". | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:MF CIMMC09.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | c) Na aba "Contabilização" clique em "Adicionar". | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:MF CIMMC07.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | e) Preencha as contas de Débito e Crédito, pesquisando-as pelas lupas. Preencha o histórico manualmente, ou clique no ícone ao lado do mesmo, para geração automática. Por fim, clique em "Salvar". | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:MF CIMMC08.png]] | ||
− | + | === Recibos === | |
− | + | Funcionalidade: | |
+ | *É realizada a busca dos recibos cadastrados no sistema de acordo com o período inserido na tela de geração. | ||
+ | *Em cada recibo é verificado se este possui conta a pagar/receber cadastradas. | ||
+ | *É validado juntamente com a configuração 'Permitir Lançamento de Partida Simples' (Módulo Contábil > Manutenção > Configurações > Lançamentos) se os recibos podem ser contabilizados: | ||
+ | |||
+ | *Se a configuração for '''sim''', Os recibos necessitarão de apenas uma conta cadastrada para contabilizar; | ||
+ | *Se a configuração for '''não''', Os recibos necessitarão das duas contas (débito e crédito) cadastradas para contabilizar; | ||
+ | *Se a configuração for '''apenas avisar''', assim fará o sistema, realizará a contabilização e emitirá um aviso sobre a ocorrência de Partida Simples no == | ||
+ | lançamento. | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
Linha 95: | Linha 153: | ||
==== Por Codificação Fiscal (CFOP) ==== | ==== Por Codificação Fiscal (CFOP) ==== | ||
− | + | a) Acesse o Módulo Fiscal > Menu Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Codificação Fiscal e clique em "Incluir". | |
− | + | [[Arquivo:MF CIMMC10.png]] | |
− | |||
− | + | b) Informe o código fiscal de entrada/saída e as contas de débito/crédito a serem utilizadas de acordo com o tipo de pagamento praticado na nota, caso deseje contabilizar as notas somente de um determinado produto, deve preencher o campo "Produto". | |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:MF CIMMC11.png]] |
− | + | 1. O campo "Cód. Fiscal" deve ser preenchido de acordo com a CFOP que está a configurar no momento, deve haver notas cadastradas ou a ser importadas com este CFOP para valer a configuração. | |
− | + | 2. O campo "Tipo de Produto" deve ser preenchido de acordo com o produto contido na nota. Após preencher este campo, só será contabilizado as notas que contem a CFOP informada e o Produto informado. | |
− | + | 3. O campo "Contabilizar por" deve ser preenchido de acordo com a forma de trabalho. | |
− | + | 4. O campo "Histórico" é opcional. | |
− | + | '''OBS.1:''' Para cada tipo de produto dentro da divisão será gerada uma contabilização. | |
− | [[Arquivo: | + | '''OBS.2:''' Caso exista imposto e esteja configurado, será gerado uma contabilização para cada tipo de imposto. |
+ | |||
+ | '''OBS.3:''' Caso exista desconto na divisão e esteja configurado, será gerado uma contabilização para o desconto. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | c) Para a contabilização dos impostos por CFOP, clique na aba "Impostos". | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Sefip96.png]] | ||
+ | |||
+ | '''OBS.:''' Os impostos devem estar devidamente configurados para a empresa corrente, caso tenha duvida, acesso o link: [[Como Calcular Impostos]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | d) Para a contabilização dos impostos retidos na fonte, clique na aba "Impostos Retidos na Fonte". | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Sefipv95.png]] | ||
+ | |||
+ | '''OBS.1:''' Os impostos devem estar devidamente configurados para a empresa corrente, caso tenha duvida, acesso o link: [[Como Calcular Impostos]]. | ||
+ | |||
+ | '''OBS.2:''' O reconhecimento dos impostos retidos é reconhecer que a empresa tem o direito a compensar o valor daquela retenção. No momento de criar a contabilização a partir da nota de entrada e saída também será gerado os lançamentos de impostos de Reconhecimento Retido, o valor é igual ao do lançamento normal de imposto retido. | ||
+ | |||
+ | e) Clique no botão ‘Salvar’ e prossiga na inserção de dados. | ||
---- | ---- | ||
Linha 121: | Linha 198: | ||
==== Por Prestação de Serviços ==== | ==== Por Prestação de Serviços ==== | ||
− | + | a) Acesse o Módulo Fiscal > Menu Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Prestação de Serviços e clique em '''Incluir'''. | |
+ | |||
+ | [[Arquivo:MF CIMMC14.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | b) Informe as contas de débito/crédito a serem utilizadas de acordo com o tipo de pagamento praticado na nota. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Integracaoservicoprest1.png]] | ||
+ | |||
+ | # O campo "Histórico" é opcional. | ||
+ | |||
− | + | c) Para a contabilização dos impostos retidos na fonte, clique na aba "Impostos Retidos na Fonte". | |
− | + | *A partir da versão 4.3.05 foi criado uma aba para impostos retidos na fonte tanto na saída quanto na entrada. | |
− | + | [[Arquivo:Integracaoservicoprest2.png]] | |
− | + | '''OBS.:''' O reconhecimento dos impostos retidos é reconhecer que a empresa tem o direito a compensar o valor daquela retenção. No momento de criar a contabilização a partir da nota de entrada e saída também será gerado os lançamentos de impostos de Reconhecimento Retido, o valor é igual ao do lançamento normal de imposto retido. | |
− | |||
+ | d) Clique no botão ‘Salvar’ e prossiga na inserção de dados. | ||
---- | ---- | ||
==== Por Fornecedor/Cliente/Transportadora ==== | ==== Por Fornecedor/Cliente/Transportadora ==== | ||
− | + | a) Acesse o Módulo Fiscal > Menu Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Fornecedor/Cliente/Transportadora e clique em "Incluir". | |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:MF CIMMC17.png]] |
− | |||
− | + | b) Informe o fornecedor/cliente a ser configurado e a conta relacionada à cada atividade. | |
− | + | [[Arquivo:MF CIMMC18.png]] | |
− | + | # Caso a opção for selecionada, as notas com o fornecedor, cliente ou transportadora em questão receberão a contabilização demonstrada acima como prioridade perante as outras configurações, por exemplo: Caso tenha uma nota de serviço com o fornecedor 1 e tenha configurado a integração por Prestação de Serviços e também por Fornecedor/Cliente/Transportadora mas não tenha marcado a opção, a contabilização será efetuada com as contas configuradas em Prestação de Serviços, caso tenha marcado a opção a contabilização será efetuada com as contas configuradas em Fornecedor/Cliente/Transportadora. | |
− | '''OBS.:''' | + | '''OBS.:''' Para verificar qual é o tipo de participante, acesse o Módulo Fiscal > Menu Manutenção > Participante - Fornecedor/Cliente/Transportadora, selecione o participante e clique em alterar, verifique o tipo que está selecionado. |
− | + | [[Arquivo:Contabilizacao 9.png|700px]] | |
− | + | c) Clique no botão ‘Salvar’ e prossiga na inserção de dados. | |
− | + | ||
---- | ---- | ||
Linha 160: | Linha 245: | ||
==== Por Contas à Pagar e Receber ==== | ==== Por Contas à Pagar e Receber ==== | ||
− | Acesse o Módulo Fiscal, menu Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Contas a Pagar e Receber. Selecione a aba "Contas a Pagar" ou "Contas a Receber" para iniciar a configuração. Selecione contas de débito e crédito | + | a) Acesse o Módulo Fiscal, menu Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Contas a Pagar e Receber. |
+ | |||
+ | [[Arquivo:MF CIMMC19.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | b) Selecione a aba "Contas a Pagar" ou "Contas a Receber" para iniciar a configuração. Selecione contas de débito e crédito que podem ser consultadas pelas lupas. Preencha o histórico padrão que será utilizado. Pode-se também fazer o uso da "TAG do histórico", que são campos que são dinamicamente adicionados ao histórico. Pode-se também configurar Juros e Multas para as "Contas a Pagar" ou "Contas a Receber", selecione o campo "Contabilizar por" escolha "Data da baixa" ou "Data de vencimento". Ao final da configuração, clique em "Salvar". | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Contasfiscal1.png]] | ||
+ | |||
+ | c) Na aba "Contas a Pagar", caso a conta de '''Débito''' esteja em branco o Calima preenche o mesmo buscando na conta da configuração do '''Fornecedor''', se a conta de "Crédito" for preenchida. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:MF-Contas00.png]] | ||
+ | |||
+ | d) Para verificar acesse o menu Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Fornecedor/Cliente/Transportadora, selecione um fornecedor e clique em "Alterar". | ||
+ | A conta cadastrada no campo "Conta Fornecedor" será utilizada na contabilização como '''Débito''' nas '''Contas a Pagar''', caso a mesma não esteja preenchida na configuração de '''Contas a Pagar'''. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:MF-Contas02.png]] | ||
+ | |||
+ | e) Refaça os lançamentos contábeis através do menu Processos > Refazer Lançamentos Contábeis. Informe a "Data Inicial", a "Data Final", verifique se os campos estão assinalados corretamente, informe uma "Espécie" e clique em ''' "+" '''. Após clique em "OK". | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:MF-Contas03.png]] | ||
+ | |||
+ | f) Acesse o menu Manutenção > Entrada > Lançamento, selecione o fornecedor e clique em "Alterar". | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:MF-Contas04.png]] | ||
+ | |||
+ | g) Na aba "Contas a Pagar" clique em ''' "+" '''. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:MF-Contas05.png]] | ||
+ | |||
+ | h) Na tela "Manutenção de Contas a Pagar" selecione uma parcela e clique no ícone "Editar". | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:MF-Contas06.png]] | ||
+ | |||
+ | i) Na tela "Manutenção de Geração" selecione a aba "Contabilização". Aqui pode-se verificar que as contas de Débito e Crédito foram associadas. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:MF-Contas07.png]] | ||
+ | |||
+ | j) O mesmo acontece na aba "Contas a Receber" caso a conta '''Crédito''' esteja em branco e a conta de "Débito" for preenchida. Porém neste caso o Calima busca na conta da configuração do '''Cliente'''. A conta cadastrada no campo "Conta Cliente" será utilizada na contabilização como '''Crédito''' nas '''Contas a Receber''', caso a mesma não esteja preenchida na configuração de '''Contas a Receber'''. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:MF-Contas01.png]] | ||
− | + | '''Obs.:''' Caso as duas contas estejam preenchidas tanto em "Contas a Pagar" ou em "Contas a Receber" o sistema ignora esta opção. | |
---- | ---- | ||
Linha 168: | Linha 293: | ||
==== Por Impostos ==== | ==== Por Impostos ==== | ||
− | + | '''OBS:''' A Empresa deve possuir impostos configurados e haver valores de impostos em notas lançadas, para saber como configurar os impostos acesse o link: [https://ajuda.projetusti.com.br/index.php?title=Configura%C3%A7%C3%A3o_de_Impostos]. | |
+ | |||
+ | a) Acesse Módulo Fiscal / Manutenção / Configurações / Integração Contábil / Impostos | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Integraçãov9.png]] | ||
+ | |||
+ | <tabs> | ||
+ | <tab name="Juros e Multas"> | ||
+ | |||
+ | *Antes de efetuar a configuração das demais abas de impostos é necessário efetuar anteriormente as configurações da aba de Juros/Multas. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Integraçãov17.png]] | ||
+ | |||
+ | *Quando os campos de '''Juros''' e '''Multa''' estiverem preenchidos a contabilização será feita da seguinte forma: | ||
+ | |||
+ | # Será gerado 3 lançamentos para cada baixa de imposto, sendo eles o valor do imposto inicial , juros e multa. | ||
+ | |||
+ | *Quando os campos de '''Juros''' e '''Multa''' '''NÃO''' estiverem preenchidos a contabilização será feita da seguinte forma: | ||
+ | |||
+ | # Será gerado somente 1 lançamento com valor igual ao imposto final = (imposto inicial+juros+multa); | ||
+ | |||
+ | </tab> | ||
+ | <tab name="PIS/COFINS"> | ||
+ | |||
+ | a) Na tela de '''Manutenção de Integração Impostos''', caso seja necessário efetue a configuração do PIS e/ou COFINS. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Imposto contb 0001.png]] | ||
+ | |||
+ | *Caso o '''Imposto a Recuperar''' estiver preenchido: | ||
+ | |||
+ | #Para o PIS e COFINS somente será calculado o imposto a recuperar se a configuração do imposto estiver com a opção '''Calcular o imposto sobre o valor de cada nota/parcela baixada do contas a receber''' selecionada, para saber como efetuar a configuração dos impostos acesse os seguintes links para PIS: [https://ajuda.projetusti.com.br/index.php?title=Configura%C3%A7%C3%A3o_de_Impostos#PIS] e para COFINS: [https://ajuda.projetusti.com.br/index.php?title=Configura%C3%A7%C3%A3o_de_Impostos#COFINS]. | ||
+ | #O lançamento de provisão será (Valor total de Saída + valor de debito). | ||
+ | #O lançamento de Imposto a recuperar será (Valor total de Entrada + Valor retido na Fonte + Valor de Credito). | ||
+ | |||
+ | *Caso o '''Imposto a Recuperar''' não estiver preenchido: | ||
+ | |||
+ | #O valor de provisão será o valor bruto calculado do imposto. | ||
+ | |||
+ | </tab> | ||
+ | |||
+ | <tab name="ICMS/IPI"> | ||
+ | |||
+ | a) Na tela de '''Manutenção de Integração Impostos''', caso seja necessário efetue a configuração do ICMS e/ou IPI. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Imposto contb 0002.png]] | ||
+ | |||
+ | *Caso o '''Imposto a Recuperar''' estiver preenchido: | ||
+ | |||
+ | #O lançamento de provisão será (valor total de Debito). | ||
+ | #O lançamento de Imposto a recuperar será (Valor total de Credito + Valor de Deduções) | ||
+ | |||
+ | *Caso o '''Imposto a Recuperar''' não estiver preenchido: | ||
+ | |||
+ | #O valor de provisão será o valor bruto calculado do imposto. | ||
+ | |||
+ | </tab> | ||
+ | |||
+ | <tab name="Demais abas"> | ||
+ | |||
+ | a) Na tela de '''Manutenção de Integração Impostos''', caso seja necessário efetuar a configuração de contabilização dos demais impostos, acesse sua respectiva aba. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Integraçãov22.png]] | ||
+ | |||
+ | #O valor de provisão será o valor bruto calculado do imposto. | ||
+ | |||
+ | </tab> | ||
+ | </tabs> | ||
− | [[Arquivo:Integracao- | + | |
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | == Criando Codificação Fiscal a Partir de Cópia == | ||
+ | |||
+ | Para criar uma codificação Fiscal a partir de uma cópia, acesse: Manutenção> Configuração> Integração Contábil> Codificação Fiscal. Na tela "Manutenção de Integração - Codificação Fiscal", clique sobre o registro que deseja duplicar e clique no botão <strong>Criar Copia</strong>. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Integracao-contabil-copia-01.png]] | ||
+ | |||
+ | Na tela seguinte com as configurações basta que altere o campo <strong>Cód. Fiscal</strong> para um novo valor e clique no botão "Salvar". | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Integracao-contabil-copia-02.png]] | ||
+ | |||
+ | <span style="color:red; font-weight:bold">ATENÇÃO:</span> Caso na configuração da Empresa a opção <strong>Gerar Lançamentos Contábeis por tipo de produto</strong> esteja marcada, ao criar uma cópia de configuração existente, a nova configuração não poderá ter a combinação <strong>Cód. Fiscal</strong> + <strong>Tipo de Produto</strong> já existente. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | == Configurando a contabilização de ICMS-ST Lançamentos fiscais ICMS-ST == | ||
+ | |||
+ | === Definição === | ||
+ | |||
+ | *A partir da versão 4.2.09 foram adicionados campos para fazer a contabilização dos valores de ICMS-ST Recolher/Repassado e Pago nas configurações de integração contábil do módulo Fiscal. | ||
+ | |||
+ | === Procedimentos === | ||
+ | |||
+ | a) Na tela de Codificação Fiscal, clique em incluir. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Fiscalcontabilização3.png]] | ||
+ | |||
+ | b) Selecione a aba de '''Impostos-ST''' Configure os ICMS, conforme abaixo: | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Fiscalcontabilização2.png]] | ||
+ | |||
+ | *ICMS-ST (Retido) | ||
+ | *ICMS-ST(Pago/Repasse) | ||
+ | *ICMS-ST(Recolher) | ||
+ | |||
+ | c) Acesse Módulo Fiscal / Manutenção / Entrada / Lançamento. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Fiscalcontabilização4.png]] | ||
+ | |||
+ | d) Selecione a nota e clique em alterar. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Fiscalcontabilização5.png|1000px]] | ||
+ | |||
+ | e) Acesse a aba '''Divisões''' e a aba '''ST'''. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Fiscalcontabilização6.png]] | ||
+ | |||
+ | f) Mude a '''Divisões'''para CFOP: 1401 ICMS: 18%. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Fiscalcontabilização8.png]] | ||
+ | |||
+ | OBS: É necessário estar marcado a opção de '''Recálculo''' marcada. | ||
+ | |||
+ | g) Acesse Módulo Fiscal / Processos / Calcular e Consultar Impostos. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Fiscalprocesso.png]] | ||
+ | |||
+ | h) Clique em Calcular. Veja mais em '''[[Como Calcular Impostos]]''' | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Fiscalcontabilização9.png]] | ||
+ | |||
+ | i) Após calcular os impostos, acesse Módulo Contábil / Processos / Integração / Fiscal | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Fiscalcontabilização10.png]] | ||
+ | |||
+ | j) Clique em Ok, veja mais em '''[[Contabilização e Integração do Módulo Fiscal com o Módulo Contábil]]''' | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Fiscalcontabilização11.png]] | ||
+ | |||
+ | k) Após a integração, acesse Módulo Contábil / Relatórios / Listagem | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Contabilrel.png]] | ||
+ | |||
+ | l) Pesquise listagem e selecione Relatório Listagem. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Fiscalcontabilização13.png]] | ||
+ | |||
+ | m) Configure da maneira que desejar e clique em OK. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Fiscalcontabilização14.png]] | ||
+ | |||
+ | n) Clique em imprimir. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Fiscalcontabilização15.png]] | ||
+ | |||
+ | o) Será gerado o relatório informando o Valor do Imposto ICMS-ST a Recolher. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Fiscalcontabilização16.png]] | ||
---- | ---- | ||
Linha 176: | Linha 456: | ||
== Realizando a Integração Entre os Módulos == | == Realizando a Integração Entre os Módulos == | ||
− | + | a) Acesse o Módulo Contábil, menu Processos > Integração > Módulo Fiscal. | |
+ | |||
+ | [[Arquivo:MF CIMMC23.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | b) Informe o período de datas, marque o que deseja que seja importado para o Módulo Contábil e em seguida, clique em Ok e aguarde alguns instantes. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:MF CIMMC24.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | c) Caso nas configurações da empresa houver uma '''Matriz''' setada e com a opção '''Centralizar''' marcada, os lançamentos serão importados na Empresa matriz. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Mc-config-int-03.png|700px]] | ||
+ | |||
+ | Na tela de Integração Fiscal será exibida uma mensagem de aviso caso a opção '''Centralizar''' esteja marcada. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Mc-config-int-02.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | d) Ao final do processo, será exibido uma tela com o que foi integrado e se houve alguma falha. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | == Regra Para o Preenchimento das Contas de Débito e Crédito na Tela de Lançamentos Fiscais == | ||
+ | |||
+ | '''Notas de Entrada''' | ||
+ | |||
+ | #Caso Forn./Clie./Transp. e CFOP tenha configuração, a conta de Crédito utilizada na nota será aquela informada para Fornecedor e a conta de Débito utilizada será aquela informada na configuração do CFOP. Impostos serão contabilizados caso tenham sido configurados. | ||
+ | #Havendo configuração somente para Forn./Clie./Transp., somente a conta de crédito será preenchida. | ||
+ | #Havendo configuração somente para CFOP, as contas de débito e crédito serão preenchidas conforme configuradas para CFOP. Impostos serão contabilizados caso tenham sido configurados. | ||
+ | |||
− | + | '''Notas de Saída''' | |
− | + | #Caso Forn./Clie./Transp. e CFOP tenha configuração, a conta de Débito utilizada na nota será aquela informada para Cliente e a conta de Crédito utilizada será aquela informada na configuração do CFOP. Impostos serão contabilizados caso tenham sido configurados. | |
+ | #Havendo configuração somente para Forn./Clie./Transp., somente a conta de débito será preenchida. | ||
+ | #Havendo configuração somente para CFOP, as contas de débito e crédito serão preenchidas conforme configuradas para CFOP. Impostos serão contabilizados caso tenham sido configurados. | ||
---- | ---- | ||
Linha 186: | Linha 498: | ||
== Refazendo Lançamentos Contábeis == | == Refazendo Lançamentos Contábeis == | ||
− | Se porventura alterar manualmente a contabilização de um documento fiscal, utilize essa opção de refazer lançamentos contábeis para ajustá-los. Acesse o Módulo Fiscal, menu Processos > Refazer Lançamentos Contábeis | + | a) Se porventura alterar manualmente a contabilização de um documento fiscal, utilize essa opção de refazer lançamentos contábeis para ajustá-los. Acesse o Módulo Fiscal, menu Processos > Refazer Lançamentos Contábeis. |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:MF CIMMC25.png]] |
+ | |||
+ | |||
+ | b) Marque as opções necessárias e clique em "Ok". | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:MF CIMMC26.png]] | ||
Linha 207: | Linha 524: | ||
Não possuindo a configuração acima será utilizada a configuração da CFOP. | Não possuindo a configuração acima será utilizada a configuração da CFOP. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | == Veja Também == | ||
+ | |||
+ | *[[Calcular Impostos Federais em Regime de Caixa]] | ||
+ | *[[Contabilização do Imposto]] | ||
+ | *[[Como Calcular Impostos]] | ||
+ | *[[Preenchimento do PGDAS]] | ||
+ | *[[Vídeo Aula - 5.11 - Módulo Fiscal - Geração de Impostos]] | ||
+ | *[[Vídeo Aula - 5.06 - Módulo Fiscal - PGDAS]] | ||
+ | |||
+ | ---- |
O Calima disponibiliza uma importante ferramenta de integração, no qual é possível transportar dados do Módulo Fiscal para o Módulo Contábil. Confira com detalhes o que é integrado:
A contabilização em lote só efetua o processo de contabilização nas notas que estiverem dentro da situação de documento abaixo:
-0, "Normal" -1, "Extemporâneo" -6, "Complementar" -7, "Complementar Extemporâneo" -8, "Regime Especial" -9, "Ajuste" -10, "Devolução/Retorno"
As situações abaixo são filtradas pelo sistema e NÃO são contabilizadas em lote:
-2, "Cancelado" -3, "Extemporâneo Cancelado" -4, "Denegada" -5, "Numeração Inutilizada"
Primeiramente, devemos ter uma empresa cadastrada no sistema, configurada no Módulo Fiscal. Também é necessário que tenham dados a serem transportados. Caso tenha dúvidas em configurações, lançamentos e importação de documentos para o Módulo Fiscal, dedique sua atenção aos links a seguir.
Em seu Módulo Fiscal no menu Manutenção > Configuração > Empresa > aba Configuração de Lançamento, caso a opção "Gerar lançamentos contábeis por Tipo de Produto" esteja marcada, a contabilização será feita por "Tipo de Produto", que deve ser configurado na tela "Por Codificação Fiscal (CFOP)". [3]
Obs: Caso essa opção seja marcada, somente serão contabilizados lançamentos que tenham produtos configurados em seus Itens de Entrada e Saída.
Devemos também ter essa mesma empresa configurada no Módulo Contábil. Caso ainda não o tenha realizado ou tenha dúvidas, dedique sua atenção aos links a seguir.
Desta forma, você irá realizar a contabilização manualmente, individualmente em cada documento fiscal necessário.
Para realizar a contabilização de documentos fiscais individualmente, siga os passos:
a) Tomando partida que desejamos realizar a contabilização de um documento fiscal de saída, dirija-se até o Módulo Fiscal, acesse o menu Manutenção > Saída (ou Entrada) > Lançamento.
b) Preencha os filtros necessários para localizar um documento fiscal, clique em "Consultar", selecione um item na lista e clique no botão "Alterar".
c) Selecione a aba "Produtos" ou "Serviços" (dependendo do tipo do documento fiscal), vá até a aba "Divisões" e mais abaixo, na aba "Contabilização". Clique no ícone "+" para incluí-la.
d) Preencha as contas de Débito e Crédito, pesquisando-as pelas lupas. Preencha o histórico manualmente, ou clique no ícone ao lado do mesmo, para geração automática. Por fim, clique em "Salvar".
e) Salve para manter a configuração.
a) Tomando partida que desejamos realizar a contabilização de um conhecimento de transporte, dirija-se até o Módulo Fiscal, acesse o menu Manutenção > Saída (ou Entrada) > Conhecimento de Transporte.
b) Preencha os filtros necessários para localizar um documento fiscal, clique em "Consultar", selecione um item na lista e clique no botão "Alterar".
c) Na aba "Contabilização" clique em "Adicionar".
e) Preencha as contas de Débito e Crédito, pesquisando-as pelas lupas. Preencha o histórico manualmente, ou clique no ícone ao lado do mesmo, para geração automática. Por fim, clique em "Salvar".
Funcionalidade:
*Se a configuração for sim, Os recibos necessitarão de apenas uma conta cadastrada para contabilizar; *Se a configuração for não, Os recibos necessitarão das duas contas (débito e crédito) cadastradas para contabilizar; *Se a configuração for apenas avisar, assim fará o sistema, realizará a contabilização e emitirá um aviso sobre a ocorrência de Partida Simples no == lançamento.
Desta forma, você irá realizar a contabilização de forma automatizada, sem intervenção manual nos documentos fiscais.
a) Acesse o Módulo Fiscal > Menu Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Codificação Fiscal e clique em "Incluir".
b) Informe o código fiscal de entrada/saída e as contas de débito/crédito a serem utilizadas de acordo com o tipo de pagamento praticado na nota, caso deseje contabilizar as notas somente de um determinado produto, deve preencher o campo "Produto".
1. O campo "Cód. Fiscal" deve ser preenchido de acordo com a CFOP que está a configurar no momento, deve haver notas cadastradas ou a ser importadas com este CFOP para valer a configuração.
2. O campo "Tipo de Produto" deve ser preenchido de acordo com o produto contido na nota. Após preencher este campo, só será contabilizado as notas que contem a CFOP informada e o Produto informado.
3. O campo "Contabilizar por" deve ser preenchido de acordo com a forma de trabalho.
4. O campo "Histórico" é opcional.
OBS.1: Para cada tipo de produto dentro da divisão será gerada uma contabilização.
OBS.2: Caso exista imposto e esteja configurado, será gerado uma contabilização para cada tipo de imposto.
OBS.3: Caso exista desconto na divisão e esteja configurado, será gerado uma contabilização para o desconto.
c) Para a contabilização dos impostos por CFOP, clique na aba "Impostos".
OBS.: Os impostos devem estar devidamente configurados para a empresa corrente, caso tenha duvida, acesso o link: Como Calcular Impostos.
d) Para a contabilização dos impostos retidos na fonte, clique na aba "Impostos Retidos na Fonte".
OBS.1: Os impostos devem estar devidamente configurados para a empresa corrente, caso tenha duvida, acesso o link: Como Calcular Impostos.
OBS.2: O reconhecimento dos impostos retidos é reconhecer que a empresa tem o direito a compensar o valor daquela retenção. No momento de criar a contabilização a partir da nota de entrada e saída também será gerado os lançamentos de impostos de Reconhecimento Retido, o valor é igual ao do lançamento normal de imposto retido.
e) Clique no botão ‘Salvar’ e prossiga na inserção de dados.
a) Acesse o Módulo Fiscal > Menu Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Prestação de Serviços e clique em Incluir.
b) Informe as contas de débito/crédito a serem utilizadas de acordo com o tipo de pagamento praticado na nota.
c) Para a contabilização dos impostos retidos na fonte, clique na aba "Impostos Retidos na Fonte".
OBS.: O reconhecimento dos impostos retidos é reconhecer que a empresa tem o direito a compensar o valor daquela retenção. No momento de criar a contabilização a partir da nota de entrada e saída também será gerado os lançamentos de impostos de Reconhecimento Retido, o valor é igual ao do lançamento normal de imposto retido.
d) Clique no botão ‘Salvar’ e prossiga na inserção de dados.
a) Acesse o Módulo Fiscal > Menu Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Fornecedor/Cliente/Transportadora e clique em "Incluir".
b) Informe o fornecedor/cliente a ser configurado e a conta relacionada à cada atividade.
OBS.: Para verificar qual é o tipo de participante, acesse o Módulo Fiscal > Menu Manutenção > Participante - Fornecedor/Cliente/Transportadora, selecione o participante e clique em alterar, verifique o tipo que está selecionado.
c) Clique no botão ‘Salvar’ e prossiga na inserção de dados.
a) Acesse o Módulo Fiscal, menu Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Contas a Pagar e Receber.
b) Selecione a aba "Contas a Pagar" ou "Contas a Receber" para iniciar a configuração. Selecione contas de débito e crédito que podem ser consultadas pelas lupas. Preencha o histórico padrão que será utilizado. Pode-se também fazer o uso da "TAG do histórico", que são campos que são dinamicamente adicionados ao histórico. Pode-se também configurar Juros e Multas para as "Contas a Pagar" ou "Contas a Receber", selecione o campo "Contabilizar por" escolha "Data da baixa" ou "Data de vencimento". Ao final da configuração, clique em "Salvar".
c) Na aba "Contas a Pagar", caso a conta de Débito esteja em branco o Calima preenche o mesmo buscando na conta da configuração do Fornecedor, se a conta de "Crédito" for preenchida.
d) Para verificar acesse o menu Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Fornecedor/Cliente/Transportadora, selecione um fornecedor e clique em "Alterar". A conta cadastrada no campo "Conta Fornecedor" será utilizada na contabilização como Débito nas Contas a Pagar, caso a mesma não esteja preenchida na configuração de Contas a Pagar.
e) Refaça os lançamentos contábeis através do menu Processos > Refazer Lançamentos Contábeis. Informe a "Data Inicial", a "Data Final", verifique se os campos estão assinalados corretamente, informe uma "Espécie" e clique em "+" . Após clique em "OK".
f) Acesse o menu Manutenção > Entrada > Lançamento, selecione o fornecedor e clique em "Alterar".
g) Na aba "Contas a Pagar" clique em "+" .
h) Na tela "Manutenção de Contas a Pagar" selecione uma parcela e clique no ícone "Editar".
i) Na tela "Manutenção de Geração" selecione a aba "Contabilização". Aqui pode-se verificar que as contas de Débito e Crédito foram associadas.
j) O mesmo acontece na aba "Contas a Receber" caso a conta Crédito esteja em branco e a conta de "Débito" for preenchida. Porém neste caso o Calima busca na conta da configuração do Cliente. A conta cadastrada no campo "Conta Cliente" será utilizada na contabilização como Crédito nas Contas a Receber, caso a mesma não esteja preenchida na configuração de Contas a Receber.
Obs.: Caso as duas contas estejam preenchidas tanto em "Contas a Pagar" ou em "Contas a Receber" o sistema ignora esta opção.
OBS: A Empresa deve possuir impostos configurados e haver valores de impostos em notas lançadas, para saber como configurar os impostos acesse o link: [4].
a) Acesse Módulo Fiscal / Manutenção / Configurações / Integração Contábil / Impostos
a) Na tela de Manutenção de Integração Impostos, caso seja necessário efetue a configuração do PIS e/ou COFINS.
a) Na tela de Manutenção de Integração Impostos, caso seja necessário efetue a configuração do ICMS e/ou IPI.
Para criar uma codificação Fiscal a partir de uma cópia, acesse: Manutenção> Configuração> Integração Contábil> Codificação Fiscal. Na tela "Manutenção de Integração - Codificação Fiscal", clique sobre o registro que deseja duplicar e clique no botão Criar Copia.
Na tela seguinte com as configurações basta que altere o campo Cód. Fiscal para um novo valor e clique no botão "Salvar".
ATENÇÃO: Caso na configuração da Empresa a opção Gerar Lançamentos Contábeis por tipo de produto esteja marcada, ao criar uma cópia de configuração existente, a nova configuração não poderá ter a combinação Cód. Fiscal + Tipo de Produto já existente.
a) Na tela de Codificação Fiscal, clique em incluir.
b) Selecione a aba de Impostos-ST Configure os ICMS, conforme abaixo:
c) Acesse Módulo Fiscal / Manutenção / Entrada / Lançamento.
d) Selecione a nota e clique em alterar.
e) Acesse a aba Divisões e a aba ST.
f) Mude a Divisõespara CFOP: 1401 ICMS: 18%.
OBS: É necessário estar marcado a opção de Recálculo marcada.
g) Acesse Módulo Fiscal / Processos / Calcular e Consultar Impostos.
h) Clique em Calcular. Veja mais em Como Calcular Impostos
i) Após calcular os impostos, acesse Módulo Contábil / Processos / Integração / Fiscal
j) Clique em Ok, veja mais em Contabilização e Integração do Módulo Fiscal com o Módulo Contábil
k) Após a integração, acesse Módulo Contábil / Relatórios / Listagem
l) Pesquise listagem e selecione Relatório Listagem.
m) Configure da maneira que desejar e clique em OK.
n) Clique em imprimir.
o) Será gerado o relatório informando o Valor do Imposto ICMS-ST a Recolher.
a) Acesse o Módulo Contábil, menu Processos > Integração > Módulo Fiscal.
b) Informe o período de datas, marque o que deseja que seja importado para o Módulo Contábil e em seguida, clique em Ok e aguarde alguns instantes.
c) Caso nas configurações da empresa houver uma Matriz setada e com a opção Centralizar marcada, os lançamentos serão importados na Empresa matriz.
Na tela de Integração Fiscal será exibida uma mensagem de aviso caso a opção Centralizar esteja marcada.
d) Ao final do processo, será exibido uma tela com o que foi integrado e se houve alguma falha.
Notas de Entrada
Notas de Saída
a) Se porventura alterar manualmente a contabilização de um documento fiscal, utilize essa opção de refazer lançamentos contábeis para ajustá-los. Acesse o Módulo Fiscal, menu Processos > Refazer Lançamentos Contábeis.
b) Marque as opções necessárias e clique em "Ok".
Atenção
1- Prioridade das configurações de integração
Obs: Pode ocorrer de existir mais de um lançamento na aba contabilização quando configurado os impostos e a nota possuir valor para o imposto pré configurado.
2- Quando configurado Fornecedor/Cliente/Transportadora a configuração irá sobrepor qualquer configuração de CFOP pré cadastrada.
Regra configuração Fornecedor/Cliente/Transportadora:
Não possuindo a configuração acima será utilizada a configuração da CFOP.